Element Fleet Management Corp.

TSX:EFN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$11.7b

Element Fleet Management Évaluation

Le site EFN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EFN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EFN ( CA$28.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$38.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFN?

Mesure clé : Comme EFN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EFN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EFN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EFN?
Ratio PE22.9x
Les revenusUS$364.53m
Capitalisation boursièreUS$8.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EFN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EFN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.2x
BYD Boyd Group Services
82.4x60.1%CA$4.7b
GDI GDI Integrated Facility Services
55x54.4%CA$824.6m
CGY Calian Group
33.4x35.3%CA$563.6m
BDI Black Diamond Group
22.1x24.6%CA$533.5m
EFN Element Fleet Management
22.9x14.5%CA$11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EFN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Commercial Services ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EFN 22.9xMoyenne de l'industrie 27.3xNo. of Companies8PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EFN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Commercial Services ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EFN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$28.84
CA$32.44
+12.5%
10.2%CA$39.00CA$26.50n/a8
Nov ’25CA$28.53
CA$31.84
+11.6%
9.3%CA$37.00CA$25.75n/a8
Oct ’25CA$28.55
CA$30.81
+7.9%
10.7%CA$37.00CA$24.50n/a8
Sep ’25CA$27.95
CA$30.19
+8.0%
8.7%CA$34.00CA$24.50n/a8
Aug ’25CA$25.94
CA$29.33
+13.1%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jul ’25CA$24.89
CA$28.22
+13.4%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.5%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Apr ’25CA$22.01
CA$27.33
+24.2%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Mar ’25CA$22.88
CA$27.33
+19.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Feb ’25CA$23.14
CA$26.13
+12.9%
11.2%CA$31.00CA$23.00n/a8
Jan ’25CA$21.56
CA$25.63
+18.9%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Dec ’24CA$22.16
CA$25.63
+15.6%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Nov ’24CA$18.88
CA$25.69
+36.1%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.538
Oct ’24CA$19.49
CA$25.69
+31.8%
12.2%CA$31.00CA$22.00CA$28.558
Sep ’24CA$20.92
CA$25.72
+23.0%
11.5%CA$31.00CA$22.00CA$27.959
Aug ’24CA$21.39
CA$24.92
+16.5%
11.1%CA$30.00CA$21.25CA$25.949
Jul ’24CA$20.18
CA$24.58
+21.8%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.899
Jun ’24CA$20.67
CA$24.58
+18.9%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.229
May ’24CA$17.73
CA$23.33
+31.6%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$21.959
Apr ’24CA$17.75
CA$23.33
+31.5%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$22.019
Mar ’24CA$19.45
CA$22.08
+13.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.889
Feb ’24CA$18.63
CA$22.08
+18.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$23.149
Jan ’24CA$18.45
CA$22.08
+19.7%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$21.569
Dec ’23CA$19.54
CA$22.08
+13.0%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.169
Nov ’23CA$18.14
CA$20.67
+13.9%
11.9%CA$26.00CA$18.00CA$18.889

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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