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Black Diamond Group Évaluation
Le site BDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BDI ( CA$9.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BDI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BDI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$602.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | 6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.5x | ||
CGY Calian Group | 32.6x | 35.8% | CA$551.2m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 53.4x | 49.6% | CA$818.0m |
DXT Dexterra Group | 13.5x | 37.1% | CA$403.2m |
KBL K-Bro Linen | 22.4x | 21.3% | CA$381.9m |
BDI Black Diamond Group | 19.8x | 3.3% | CA$602.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Commercial Services ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.8x |
Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$9.84 | CA$11.88 +20.7% | 10.6% | CA$14.00 | CA$10.25 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$9.24 | CA$11.58 +25.4% | 12.4% | CA$14.00 | CA$9.75 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$8.10 | CA$11.63 +43.5% | 11.9% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$7.89 | CA$11.63 +47.3% | 11.9% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$8.45 | CA$11.92 +41.0% | 9.2% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$8.80 | CA$12.08 +37.3% | 8.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$9.30 | CA$11.42 +22.8% | 8.2% | CA$12.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$8.97 | CA$11.16 +24.5% | 9.9% | CA$12.48 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$8.17 | CA$10.75 +31.6% | 11.9% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$8.56 | CA$10.46 +22.2% | 11.1% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$6.17 | CA$9.17 +48.6% | 8.3% | CA$10.00 | CA$8.25 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$7.20 | CA$9.17 +27.3% | 8.3% | CA$10.00 | CA$8.25 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$6.34 | CA$9.00 +42.0% | 10.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$5.88 | CA$9.00 +53.1% | 10.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$9.24 | 6 |
Jul ’24 | CA$6.05 | CA$9.00 +48.8% | 10.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$8.10 | 6 |
Jun ’24 | CA$6.08 | CA$9.08 +49.4% | 9.4% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.89 | 6 |
May ’24 | CA$7.04 | CA$9.13 +29.6% | 8.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$8.45 | 6 |
Apr ’24 | CA$5.94 | CA$9.21 +55.0% | 7.7% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$8.80 | 6 |
Mar ’24 | CA$6.81 | CA$7.75 +13.8% | 6.5% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$9.30 | 6 |
Feb ’24 | CA$5.30 | CA$7.75 +46.2% | 6.5% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.97 | 6 |
Jan ’24 | CA$4.83 | CA$7.79 +61.3% | 6.0% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.17 | 6 |
Dec ’23 | CA$4.50 | CA$7.79 +73.1% | 6.0% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.56 | 6 |
Nov ’23 | CA$4.35 | CA$7.33 +68.6% | 7.3% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$6.17 | 6 |
Oct ’23 | CA$3.80 | CA$7.54 +98.5% | 9.1% | CA$8.50 | CA$6.50 | CA$7.20 | 6 |
Sep ’23 | CA$4.10 | CA$7.54 +83.9% | 9.1% | CA$8.50 | CA$6.50 | CA$6.34 | 6 |
Aug ’23 | CA$3.76 | CA$7.25 +92.8% | 10.3% | CA$8.50 | CA$6.50 | CA$5.88 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.