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Black Diamond Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Black Diamond Group possède un total de capitaux propres de CA$305.3M et une dette totale de CA$239.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 78.5%. Son actif total et son passif total sont CA$721.5M et de CA$416.1M. L'EBIT de Black Diamond Group est CA$54.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$14.1M.
Informations clés
78.5%
Ratio d'endettement
CA$239.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | CA$14.12m |
| Fonds propres | CA$305.31m |
| Total du passif | CA$416.15m |
| Total des actifs | CA$721.46m |
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Mar 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BDI ( CA$105.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$89.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BDI ( CA$105.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$326.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BDI ( 73.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BDI est passé de 43.3% à 78.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BDI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 49.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BDI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4 x couverture).