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GDI Integrated Facility Services Évaluation
Le site GDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDI ( CA$34.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$59.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDI? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$845.27m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22x | ||
BDI Black Diamond Group | 19.9x | 3.3% | CA$604.2m |
CGY Calian Group | 32x | 35.1% | CA$540.0m |
DXT Dexterra Group | 14.9x | 38.9% | CA$441.6m |
KBL K-Bro Linen | 21.1x | 21.3% | CA$364.6m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 52.8x | 49.6% | CA$845.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Commercial Services ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 52.8x |
Juste PE Ratio | 40.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$36.00 | CA$41.50 +15.3% | 10.3% | CA$50.00 | CA$38.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$35.04 | CA$41.50 +18.4% | 10.3% | CA$50.00 | CA$38.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$35.95 | CA$43.70 +21.6% | 11.2% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$32.25 | CA$42.75 +32.6% | 11.5% | CA$53.00 | CA$38.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$32.13 | CA$42.75 +33.1% | 11.5% | CA$53.00 | CA$38.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$36.66 | CA$42.83 +16.8% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$39.00 | CA$42.83 +9.8% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$38.10 | CA$42.83 +12.4% | 10.4% | CA$52.00 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$38.59 | CA$46.42 +20.3% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$36.58 | CA$46.42 +26.9% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$35.59 | CA$46.42 +30.4% | 10.4% | CA$56.00 | CA$40.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$37.04 | CA$49.92 +34.8% | 9.3% | CA$56.00 | CA$43.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$38.50 | CA$51.92 +34.8% | 3.7% | CA$55.00 | CA$50.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$42.61 | CA$51.92 +21.8% | 3.7% | CA$55.00 | CA$50.00 | CA$35.04 | 6 |
Aug ’24 | CA$47.52 | CA$53.83 +13.3% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$35.95 | 6 |
Jul ’24 | CA$41.72 | CA$53.83 +29.0% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$32.25 | 6 |
Jun ’24 | CA$43.42 | CA$53.83 +24.0% | 5.7% | CA$60.00 | CA$50.00 | CA$32.13 | 6 |
May ’24 | CA$44.25 | CA$58.00 +31.1% | 7.4% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$36.66 | 6 |
Apr ’24 | CA$44.23 | CA$58.00 +31.1% | 7.4% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$39.00 | 6 |
Mar ’24 | CA$46.92 | CA$58.25 +24.1% | 7.9% | CA$64.00 | CA$52.00 | CA$38.10 | 6 |
Feb ’24 | CA$47.31 | CA$60.29 +27.4% | 10.9% | CA$72.50 | CA$52.00 | CA$38.59 | 7 |
Jan ’24 | CA$45.50 | CA$60.29 +32.5% | 10.9% | CA$72.50 | CA$52.00 | CA$36.58 | 7 |
Dec ’23 | CA$47.11 | CA$61.67 +30.9% | 9.9% | CA$72.50 | CA$53.50 | CA$35.59 | 6 |
Nov ’23 | CA$46.92 | CA$61.33 +30.7% | 10.2% | CA$72.50 | CA$53.00 | CA$37.04 | 6 |
Oct ’23 | CA$42.75 | CA$61.25 +43.3% | 10.4% | CA$72.50 | CA$52.50 | CA$38.50 | 6 |
Sep ’23 | CA$46.57 | CA$62.36 +33.9% | 8.9% | CA$72.50 | CA$52.50 | CA$42.61 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.