Thermal Energy International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Thermal Energy International possède un total de capitaux propres de CA$3.9M et une dette totale de CA$2.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.5%. Son actif total et son passif total sont CA$15.3M et de CA$11.4M. L'EBIT de Thermal Energy International est CA$1.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$5.0M.
Informations clés
54.5%
Ratio d'endettement
CA$2.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | CA$5.05m |
| Fonds propres | CA$3.87m |
| Total du passif | CA$11.39m |
| Total des actifs | CA$15.26m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMG ( CA$12.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$9.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMG ( CA$12.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$2.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TMG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMG a été réduit de 71.7% à 54.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TMG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 115.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TMG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).