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Thermal Energy International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Thermal Energy International possède un total de capitaux propres de CA$3.0M et une dette totale de CA$2.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.4%. Son actif total et son passif total sont CA$17.1M et de CA$14.0M. L'EBIT de Thermal Energy International est CA$2.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$7.5M.
Informations clés
85.4%
Ratio d'endettement
CA$2.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.3x |
| Argent liquide | CA$7.54m |
| Fonds propres | CA$3.01m |
| Total du passif | CA$14.04m |
| Total des actifs | CA$17.05m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMG ( CA$14.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$11.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMG ( CA$14.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$3.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TMG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMG a été réduit de 89% à 85.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TMG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 182.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TMG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.3 x couverture).