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Héroux-Devtek Évaluation
Le site HRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HRX ( CA$31.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$81.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HRX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$1.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.2x | ||
MAL Magellan Aerospace | 30x | 55.4% | CA$528.0m |
MDA MDA Space | 37.1x | 50.6% | CA$1.8b |
BBD.B Bombardier | 23.2x | 20.5% | CA$8.9b |
ARE Aecon Group | 86.6x | 89.4% | CA$1.1b |
HRX Héroux-Devtek | 22.4x | 15.2% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Aerospace & Defense ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HRX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$31.20 | CA$30.25 -3.0% | 7.8% | CA$32.50 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$31.15 | CA$30.25 -2.9% | 7.8% | CA$32.50 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$24.90 | CA$30.25 +21.5% | 13.1% | CA$37.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$23.00 | CA$30.25 +31.5% | 13.1% | CA$37.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$18.65 | CA$24.50 +31.4% | 6.1% | CA$26.00 | CA$22.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$18.41 | CA$23.60 +28.2% | 7.4% | CA$26.00 | CA$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$18.27 | CA$22.80 +24.8% | 8.0% | CA$26.00 | CA$21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$15.31 | CA$19.90 +30.0% | 4.6% | CA$21.00 | CA$19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$15.20 | CA$19.10 +25.7% | 5.3% | CA$21.00 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$15.45 | CA$19.10 +23.6% | 5.3% | CA$21.00 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$15.81 | CA$19.40 +22.7% | 5.3% | CA$21.00 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$16.02 | CA$19.40 +21.1% | 5.3% | CA$21.00 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$15.97 | CA$19.40 +21.5% | 5.3% | CA$21.00 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$15.93 | CA$19.20 +20.5% | 10.1% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$31.15 | 5 |
| Jul ’24 | CA$15.34 | CA$19.20 +25.2% | 10.1% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$24.90 | 5 |
| Jun ’24 | CA$13.35 | CA$19.00 +42.3% | 9.6% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$23.00 | 6 |
| May ’24 | CA$13.08 | CA$18.25 +39.5% | 10.2% | CA$22.00 | CA$16.50 | CA$18.65 | 6 |
| Apr ’24 | CA$13.08 | CA$18.25 +39.5% | 10.2% | CA$22.00 | CA$16.50 | CA$18.41 | 6 |
| Mar ’24 | CA$13.43 | CA$18.25 +35.9% | 10.2% | CA$22.00 | CA$16.50 | CA$18.27 | 6 |
| Feb ’24 | CA$15.19 | CA$20.17 +32.8% | 15.8% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$15.31 | 6 |
| Jan ’24 | CA$13.15 | CA$20.00 +52.1% | 17.1% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$15.20 | 6 |
| Dec ’23 | CA$13.58 | CA$20.00 +47.3% | 17.1% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$15.45 | 6 |
| Nov ’23 | CA$12.28 | CA$19.75 +60.8% | 19.3% | CA$25.00 | CA$13.50 | CA$15.81 | 6 |
| Oct ’23 | CA$12.25 | CA$21.20 +73.1% | 12.1% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$16.02 | 5 |
| Sep ’23 | CA$13.02 | CA$21.20 +62.8% | 12.1% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$15.97 | 5 |
| Aug ’23 | CA$14.26 | CA$23.57 +65.3% | 10.6% | CA$27.00 | CA$20.50 | CA$15.93 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.