JPMorgan Chase Évaluation

Le site JPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JPM ( CA$31.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$46.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour JPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JPM par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de JPM?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

JPM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.3x
RY Royal Bank of Canada	15.4x	2.0%	CA$244.2b
TD Toronto-Dominion Bank	17.9x	17.2%	CA$137.6b
BMO Bank of Montreal	15x	11.8%	CA$94.3b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	13.1x	7.4%	CA$84.7b
JPM JPMorgan Chase	12.8x	-5.0%	CA$665.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Banks ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.8x
Juste PE Ratio	13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JPM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.