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Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Évaluation
Le site ELET6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELET6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELET6 ( R$45.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$83.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELET6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELET6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ELET6? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$89.88b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELET6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 7.1x | -3.5% | R$38.9b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 5.4x | -14.8% | R$35.1b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.9x | 12.2% | R$29.0b |
NEOE3 Neoenergia | 5.4x | 2.0% | R$24.2b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 22.2x | 18.0% | R$89.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELET6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELET6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ELET6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELET6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.2x |
Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELET6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$43.85 | R$59.95 +36.7% | 7.7% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | R$46.14 | R$59.88 +29.8% | 7.2% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | R$44.10 | R$58.89 +33.5% | 7.1% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$40.71 | R$57.50 +41.3% | 3.9% | R$59.40 | R$53.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | R$39.13 | R$57.86 +47.9% | 2.5% | R$59.40 | R$55.00 | n/a | 8 |
May ’25 | R$41.56 | R$59.13 +42.3% | 5.5% | R$66.00 | R$55.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R$46.00 | R$60.23 +30.9% | 11.5% | R$79.00 | R$55.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | R$48.28 | R$60.23 +24.7% | 11.5% | R$79.00 | R$55.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R$46.48 | R$59.84 +28.8% | 12.0% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R$46.98 | R$59.29 +26.2% | 12.2% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
Dec ’24 | R$44.91 | R$59.51 +32.5% | 11.9% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
Nov ’24 | R$39.81 | R$59.73 +50.0% | 11.8% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R$40.35 | R$59.73 +48.0% | 11.8% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
Sep ’24 | R$38.77 | R$59.18 +52.6% | 12.3% | R$79.00 | R$53.10 | R$46.14 | 9 |
Aug ’24 | R$43.08 | R$58.98 +36.9% | 12.3% | R$79.00 | R$54.00 | R$44.10 | 9 |
Jul ’24 | R$44.52 | R$58.64 +31.7% | 8.4% | R$71.00 | R$54.00 | R$40.71 | 9 |
Jun ’24 | R$39.98 | R$58.75 +47.0% | 13.0% | R$71.00 | R$45.00 | R$39.13 | 9 |
May ’24 | R$36.41 | R$58.53 +60.7% | 12.5% | R$71.00 | R$45.00 | R$41.56 | 10 |
Apr ’24 | R$36.28 | R$61.13 +68.5% | 9.6% | R$71.00 | R$54.00 | R$46.00 | 10 |
Mar ’24 | R$35.22 | R$61.63 +75.0% | 10.7% | R$70.00 | R$47.70 | R$48.28 | 9 |
Feb ’24 | R$42.30 | R$62.19 +47.0% | 11.0% | R$70.00 | R$47.70 | R$46.48 | 9 |
Jan ’24 | R$43.23 | R$65.01 +50.4% | 10.8% | R$72.86 | R$47.70 | R$46.98 | 9 |
Dec ’23 | R$48.08 | R$66.17 +37.6% | 10.9% | R$72.86 | R$47.70 | R$44.91 | 9 |
Nov ’23 | R$53.67 | R$66.17 +23.3% | 10.9% | R$72.86 | R$47.70 | R$39.81 | 9 |
Oct ’23 | R$45.15 | R$66.26 +46.7% | 10.3% | R$72.86 | R$47.70 | R$40.35 | 10 |
Sep ’23 | R$48.44 | R$65.73 +35.7% | 10.9% | R$72.86 | R$47.70 | R$38.77 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.