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Companhia Paranaense de Energia - COPEL Évaluation
Le site CPLE11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPLE11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPLE11 ( R$50.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$60.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPLE11 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPLE11?
Mesure clé : Comme CPLE11 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CPLE11? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Les revenus | R$2.13b |
| Capitalisation boursière | R$29.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 7.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPLE11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.1x | -28.6% | R$37.9b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.8x | -4.7% | R$37.3b |
ENGI3 Energisa | 11.3x | 1.1% | R$21.2b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$23.2b |
CPLE11 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 14.4x | 1.8% | R$29.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPLE11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPLE11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CPLE11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPLE11 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPLE11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
AES
US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.5%
1Y
-5.0%