Energisa Évaluation
Le site ENGI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENGI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENGI3 ( R$12.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$17.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENGI3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGI3?
Mesure clé : Comme ENGI3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENGI3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.6x |
| Les revenus | R$2.48b |
| Capitalisation boursière | R$21.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 10.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENGI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.4b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.9x | -19.6% | R$17.8b |
NEOE3 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | R$24.2b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.9x | 4.3% | R$26.7b |
ENGI3 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENGI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENGI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENGI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGI3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$77.55
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7D
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R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
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7D
-1.3%
1Y
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