AES Évaluation
Le site A1ES34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A1ES34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A1ES34 ( R$78.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$195 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A1ES34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A1ES34?
Mesure clé : Comme A1ES34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A1ES34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | US$1.03b |
| Capitalisation boursière | US$9.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A1ES34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.7x | ||
ENEV3 Eneva | 27.4x | 1.9% | R$23.2b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -15.7% | R$32.2b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.6% | R$81.6b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | R$65.8b |
A1ES34 AES | 9.7x | 13.8% | R$9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A1ES34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A1ES34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A1ES34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Renewable Energy ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A1ES34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A1ES34 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.03
7D
0.6%
1Y
-0.2%