Rumo (RAIL3) Aperçu de l'action
Rumo S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services de transport ferroviaire. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 1/6 |
Récompenses
Analyse des risques
RAIL3 Community Fair Values
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Rumo S.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | R$14.75 |
| Plus haut sur 52 semaines | R$20.53 |
| Plus bas sur 52 semaines | R$13.31 |
| Bêta | -0.055 |
| Variation sur 1 mois | 0% |
| Variation sur 3 mois | -5.75% |
| Variation sur 1 an | -20.91% |
| Variation sur 3 ans | -15.91% |
| Variation sur 5 ans | -30.91% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 68.76% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Dec 22
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues
Nov 16Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?
Oct 29The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business
Aug 14Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 04The Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Look Promising
Jul 14Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 01Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking
May 02Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Apr 07
Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth
Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.Rendement pour les actionnaires
| RAIL3 | BR Transportation | BR Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.7% | 6.7% | 2.1% |
| 1Y | -20.9% | 23.6% | 28.8% |
Rendement vs Industrie: RAIL3 a sous-performé le secteur BR Transportation qui a rapporté 23.6 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: RAIL3 a sous-performé le marché BR qui a rapporté 28.8 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| RAIL3 volatility | |
|---|---|
| RAIL3 Average Weekly Movement | 5.6% |
| Transportation Industry Average Movement | 8.0% |
| Market Average Movement | 4.7% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.1% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.7% |
Cours de l'action stable: RAIL3 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché BR.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de RAIL3 ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1997 | n/a | Pedro Marcus Palma | www.rumolog.com |
Rumo S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services de transport ferroviaire. La société opère à travers les segments Opérations Nord, Opérations Sud et Opérations Conteneurs. Le secteur des opérations du Nord s'occupe des opérations ferroviaires, routières et de transbordement.
Rumo S.A. Résumé des fondamentaux
| RAIL3 statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | R$27.39b |
| Bénéfices(TTM) | R$373.63m |
| Recettes(TTM) | R$13.96b |
Le site RAIL3 est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| RAIL3 compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | R$13.96b |
| Coût des recettes | R$7.56b |
| Marge brute | R$6.40b |
| Autres dépenses | R$6.02b |
| Les revenus | R$373.63m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
Feb 26, 2026
| Résultat par action (EPS) | 0.20 |
| Marge brute | 45.83% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.68% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 169.3% |
Quelles ont été les performances à long terme de RAIL3?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/02/02 12:57 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/02/02 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Rumo S.A. est couverte par 27 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |