Seagate Technology Holdings plc

BOVESPA:S1TX34 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$122.3b

Seagate Technology Holdings Évaluation

Le site S1TX34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S1TX34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S1TX34 ( R$570.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$460.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S1TX34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S1TX34?

Mesure clé : Comme S1TX34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S1TX34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S1TX34 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S1TX34?
Ratio PE25.6x
Les revenusUS$824.00m
Capitalisation boursièreUS$21.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S1TX34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S1TX34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.7x
POSI3 Positivo Tecnologia
3.2xn/aR$821.7m
WDC Western Digital
69.8x21.1%US$23.0b
992 Lenovo Group
12.2x17.2%HK$112.5b
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
S1TX34 Seagate Technology Holdings
25.6x12.1%R$21.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S1TX34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S1TX34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S1TX34 25.6xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S1TX34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tech ( 22.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S1TX34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S1TX34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings S1TX34 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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