Xiaomi Corporation

SEHK:1810 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$851.2b

Xiaomi Évaluation

Le site 1810 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1810 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1810 ( HK$34.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$36.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1810 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1810?

Mesure clé : Comme 1810 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1810. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1810 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1810?
Ratio PE41.3x
Les revenusCN¥19.36b
Capitalisation boursièreCN¥800.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1810 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1810 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
992 Lenovo Group
14.2x16.9%HK$131.0b
DELL Dell Technologies
20.4x14.6%US$83.3b
1263 PC Partner Group
8.2xn/aHK$1.9b
1401 Sprocomm Intelligence
51.5xn/aHK$1.8b
1810 Xiaomi
41.3x21.3%HK$851.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1810 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1810 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tech ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1810 41.3xMoyenne de l'industrie 22.9xNo. of Companies25PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1810 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Tech ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1810 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1810 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.3x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1810 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1810 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$34.15
HK$31.86
-6.7%
16.9%HK$42.91HK$18.85n/a33
Dec ’25HK$27.75
HK$31.16
+12.3%
17.9%HK$36.04HK$18.16n/a30
Nov ’25HK$27.30
HK$24.91
-8.7%
16.4%HK$34.55HK$17.01n/a30
Oct ’25HK$22.50
HK$23.84
+5.9%
14.0%HK$30.90HK$15.16n/a30
Sep ’25HK$19.50
HK$23.41
+20.1%
14.6%HK$31.14HK$15.35n/a30
Aug ’25HK$16.68
HK$22.12
+32.6%
15.5%HK$30.36HK$15.03n/a29
Jul ’25HK$16.48
HK$21.87
+32.7%
17.1%HK$30.36HK$13.90n/a28
Jun ’25HK$17.48
HK$21.85
+25.0%
17.0%HK$30.36HK$13.97n/a29
May ’25HK$17.32
HK$19.66
+13.5%
17.8%HK$31.24HK$13.98n/a28
Apr ’25HK$14.94
HK$18.36
+22.9%
19.2%HK$27.70HK$10.60n/a29
Mar ’25HK$13.32
HK$18.09
+35.8%
20.7%HK$27.18HK$10.66n/a27
Feb ’25HK$12.38
HK$18.67
+50.8%
17.7%HK$24.94HK$10.67n/a27
Jan ’25HK$15.60
HK$18.52
+18.7%
18.2%HK$24.90HK$10.78n/a29
Dec ’24HK$15.16
HK$18.29
+20.7%
18.8%HK$24.94HK$10.73HK$27.7529
Nov ’24HK$14.22
HK$15.06
+5.9%
19.0%HK$20.20HK$7.62HK$27.3028
Oct ’24HK$12.34
HK$14.56
+18.0%
18.1%HK$19.89HK$7.64HK$22.5028
Sep ’24HK$12.36
HK$14.75
+19.3%
18.1%HK$20.06HK$7.71HK$19.5028
Aug ’24HK$12.16
HK$13.51
+11.1%
18.5%HK$19.61HK$7.74HK$16.6828
Jul ’24HK$10.72
HK$13.32
+24.2%
18.7%HK$19.55HK$7.72HK$16.4828
Jun ’24HK$10.26
HK$13.54
+32.0%
18.8%HK$19.90HK$7.86HK$17.4828
May ’24HK$11.06
HK$13.89
+25.6%
19.6%HK$19.97HK$8.09HK$17.3227
Apr ’24HK$12.10
HK$13.87
+14.6%
19.6%HK$19.77HK$8.09HK$14.9427
Mar ’24HK$12.60
HK$13.68
+8.6%
23.2%HK$19.64HK$5.21HK$13.3227
Feb ’24HK$13.50
HK$12.49
-7.5%
20.9%HK$16.70HK$5.57HK$12.3828
Jan ’24HK$10.94
HK$11.86
+8.4%
19.8%HK$16.04HK$5.35HK$15.6029
Dec ’23HK$10.46
HK$11.72
+12.0%
19.9%HK$16.17HK$5.36HK$15.1629

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 20:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Xiaomi Corporation est couverte par 52 analystes. 36 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays