Varonis Systems Évaluation
Le site V2RN34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de V2RN34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: V2RN34 ( R$50.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$32.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: V2RN34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de V2RN34?
Mesure clé : Comme V2RN34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de V2RN34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.2x |
| Vente | US$546.54m |
| Capitalisation boursière | US$5.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -54.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de V2RN34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
TOTS3 TOTVS | 3.3x | 13.9% | R$17.2b |
CLSA3 ClearSale | 3.9x | n/a | R$1.9b |
QLYS Qualys | 9.5x | 7.2% | US$5.7b |
4704 Trend Micro | 4.1x | 5.7% | JP¥1.1t |
V2RN34 Varonis Systems | 10.2x | 11.6% | R$5.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: V2RN34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de V2RN34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 242 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 242 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: V2RN34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de V2RN34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales V2RN34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Cerence
US$286.5m
Provides AI powered virtual assistants for the mobility/transportation market in the United States, rest of the Americas, Germany, rest of Europe, the Middle East, Africa, Japan, and rest of the Asia-Pacific.
C2RN34
US$10.40
7D
190.5%
1Y
-48.0%
Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento - Instituicão de Pagamento
R$4.5b
Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A.
GETT11
R$4.81
7D
0%
1Y
45.3%
RingCentral
US$3.4b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
R2NG34
US$8.93
7D
8.8%
1Y
56.9%