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TOTVS Évaluation
Le site TOTS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOTS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOTS3 ( R$29.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$18.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOTS3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOTS3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TOTS3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$17.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOTS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.8x | ||
QLYS Qualys | 27x | 3.1% | US$4.6b |
9749 Fuji Soft | 31.2x | 18.8% | JP¥561.1b |
500408 Tata Elxsi | 63.2x | 12.9% | ₹497.7b |
PRGS Progress Software | 34x | 21.2% | US$2.5b |
TOTS3 TOTVS | 32.6x | 25.5% | R$17.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOTS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOTS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TOTS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOTS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TOTS3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$29.97 | R$36.52 +21.9% | 10.2% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
Aug ’25 | R$27.62 | R$36.10 +30.7% | 11.0% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
Jul ’25 | R$29.89 | R$36.44 +21.9% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
Jun ’25 | R$28.72 | R$36.44 +26.9% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
May ’25 | R$27.54 | R$36.66 +33.1% | 10.9% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
Apr ’25 | R$28.13 | R$37.03 +31.6% | 10.2% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$31.16 | R$37.39 +20.0% | 10.3% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
Feb ’25 | R$32.02 | R$38.55 +20.4% | 7.4% | R$44.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | R$33.69 | R$37.50 +11.3% | 7.2% | R$44.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | R$33.84 | R$37.00 +9.3% | 5.5% | R$41.00 | R$35.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | R$26.26 | R$36.50 +39.0% | 6.4% | R$41.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R$27.00 | R$36.30 +34.4% | 6.8% | R$41.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$27.80 | R$36.64 +31.8% | 8.1% | R$44.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | R$29.61 | R$36.45 +23.1% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | R$27.62 | 11 |
Jul ’24 | R$29.98 | R$36.45 +21.6% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | R$29.89 | 11 |
Jun ’24 | R$30.09 | R$36.18 +20.2% | 9.3% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.72 | 11 |
May ’24 | R$25.66 | R$36.58 +42.6% | 9.0% | R$44.00 | R$31.00 | R$27.54 | 12 |
Apr ’24 | R$28.16 | R$36.75 +30.5% | 8.7% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.13 | 12 |
Mar ’24 | R$27.15 | R$37.06 +36.5% | 12.8% | R$47.00 | R$27.80 | R$31.16 | 14 |
Feb ’24 | R$30.14 | R$36.41 +20.8% | 13.9% | R$47.00 | R$27.80 | R$32.02 | 14 |
Jan ’24 | R$27.62 | R$36.12 +30.8% | 14.3% | R$47.00 | R$27.80 | R$33.69 | 15 |
Dec ’23 | R$29.44 | R$36.32 +23.4% | 14.1% | R$47.00 | R$27.80 | R$33.84 | 15 |
Nov ’23 | R$32.11 | R$35.99 +12.1% | 13.2% | R$47.00 | R$27.80 | R$26.26 | 15 |
Oct ’23 | R$29.35 | R$35.92 +22.4% | 13.3% | R$47.00 | R$27.80 | R$27.00 | 15 |
Sep ’23 | R$28.59 | R$35.99 +25.9% | 14.2% | R$47.00 | R$27.00 | R$27.80 | 15 |
Aug ’23 | R$26.20 | R$36.00 +37.4% | 13.6% | R$45.00 | R$27.00 | R$29.61 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.