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TOTVS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TOTVS possède un total de capitaux propres de R$5.0B et une dette totale de R$1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.9%. Son actif total et son passif total sont R$8.7B et de R$3.7B. L'EBIT de TOTVS est R$820.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$2.2B.
Informations clés
30.9%
Ratio d'endettement
R$1.54b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -6.5x |
| Argent liquide | R$2.21b |
| Fonds propres | R$4.99b |
| Total du passif | R$3.71b |
| Total des actifs | R$8.70b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOTS3 ( R$3.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( R$1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOTS3 ( R$3.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( R$2.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TOTS3 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOTS3 est passé de 14.6% à 30.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOTS3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 64.4% ).
Couverture des intérêts: TOTS3 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.