Microsoft Évaluation
Le site MSFT34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSFT34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSFT34 ( R$99.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$82.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT34?
Mesure clé : Comme MSFT34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MSFT34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.2x |
| Les revenus | US$90.51b |
| Capitalisation boursière | US$3.09t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSFT34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 69.6x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.2x | 21.0% | R$17.7b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
PANW Palo Alto Networks | 49.1x | -2.3% | US$126.6b |
MSFT34 Microsoft | 34.2x | 12.6% | R$3.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSFT34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 32 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 32 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSFT34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSFT34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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