Comment le ratio PE de SBFG3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

SBFG3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Comment le ratio PE de SBFG3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?

SBFG3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Specialty Retail ( 13.6 x).

Quel est le ratio PE de SBFG3 par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBFG3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).

Quel est le juste prix de SBFG3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SBFG3 ( R$13.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( R$6.27 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Grupo SBF (BOVESPA:SBFG3) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

SBFG3 Aperçu des actions

Grupo SBF S.A. exerce des activités de vente au détail et en gros d'articles de sport et de loisirs au Brésil.

A propos de l'entreprise

SBFG3 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	0/6
Performances passées	4/6
Santé financière	4/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 7.1 x) est inférieur au marché BR ( 9.2 x)

Les bénéfices ont augmenté de 279.3% au cours de l'année écoulée

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 33.8%

Analyse des risques

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Grupo SBF S.A. Concurrents

C&A Modas

BOVESPA:CEAB3

R$3.8b

Track & Field Co

BOVESPA:TFCO4

R$1.6b

Lojas Renner

BOVESPA:LREN3

R$17.3b

Vibra Energia

BOVESPA:VBBR3

R$25.0b

Historique des prix et performances

Résumé des plus hauts, des changements et des baisses de prix pour Grupo SBF
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	R$13.60
Plus haut sur 52 semaines	R$18.84
Plus bas sur 52 semaines	R$7.76
Bêta	1.23
1Variation sur 1 mois	-5.29%
Variation sur 3 mois	-17.22%
Variation sur 1 an	73.47%
3Variation sur 3 ans	-50.07%
Variation sur 5 ans	-50.55%
Évolution depuis l'introduction en bourse	10.57%

Nouvelles et mises à jour récentes

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Sep 24

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

Aug 12

Recent updates

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Sep 24

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

Aug 12

After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 17

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

May 21

Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Feb 03

Here's Why Grupo SBF's (BVMF:CNTO3) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Feb 04

Grupo SBF (BVMF:CNTO3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 14

Analysts Just Shipped A Notable Upgrade To Their Grupo SBF S.A. (BVMF:CNTO3) Estimates

Dec 24

Grupo SBF's (BVMF:CNTO3) Shareholders Are Down 12% On Their Shares

Dec 05

Rendement pour les actionnaires

	SBFG3	BR Specialty Retail	BR Marché
7D	-0.3%	-3.0%	-0.007%
1Y	73.5%	-6.0%	1.0%

Rendement vs Industrie: SBFG3 a dépassé le secteur BR Specialty Retail qui a rapporté -2.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: SBFG3 a dépassé le marché BR qui a rapporté 3.6 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is SBFG3's price volatile compared to industry and market?
SBFG3 volatility
SBFG3 Average Weekly Movement	6.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in BR Market	9.1%
10% least volatile stocks in BR Market	2.3%

Cours de l'action stable: SBFG3 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de SBFG3 ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1981	n/a	Pedro de Souza Zemel	ri.gruposbf.com.br

Grupo SBF S.A. se consacre à la vente au détail et en gros d'articles de sport et de loisirs au Brésil. L'entreprise propose des chaussures, des vêtements, des équipements et des accessoires. Elle fournit également des services logistiques et organise des courses et des événements sportifs sous les marques Xterra et Uphill.

Grupo SBF S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Grupo SBF se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
SBFG3 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	R$3.39b
Bénéfices(TTM)	R$468.10m
Recettes(TTM)	R$7.13b

7.1x

Ratio P/E

0.5x

Ratio P/S

Le site SBFG3 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
SBFG3 compte de résultat (TTM)
Recettes	R$7.13b
Coût des recettes	R$3.74b
Marge brute	R$3.39b
Autres dépenses	R$2.92b
Les revenus	R$468.10m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Nov 11, 2024

Résultat par action (EPS)	1.92
Marge brute	47.53%
Marge bénéficiaire nette	6.56%
Ratio dettes/capitaux propres	50.7%

Quelles ont été les performances à long terme de SBFG3?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

1.0%

Rendement actuel des dividendes

18%

Ratio de distribution

SBFG3 Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Grupo SBF S.A. Concurrents

BOVESPA:CEAB3

R$3.8b

BOVESPA:TFCO4

R$1.6b

BOVESPA:LREN3

R$17.3b

BOVESPA:VBBR3

R$25.0b

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Consensus EPS estimates increase by 63%

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 15% to R$18.92

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.94 (vs R$0.13 loss in 2Q 2023)

Recent updates

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Consensus EPS estimates increase by 63%

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 15% to R$18.92

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.94 (vs R$0.13 loss in 2Q 2023)

Price target increased by 9.0% to R$16.97

After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Consensus EPS estimates increase by 23%, revenue downgraded

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.15 (vs R$0.007 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of R$0.17 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.69 (vs R$0.84 in FY 2022)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Grupo SBF S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Price target increased by 12% to R$16.14

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Grupo SBF S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 13, 2023

Consensus EPS estimates fall by 18%

Price target decreased by 7.2% to R$14.91

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

New major risk - Share price stability

Now 24% undervalued

Is Now The Time To Look At Buying Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Second quarter 2023 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 27%

Price target decreased by 9.1% to R$15.79

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.006 (vs R$0.073 in 1Q 2022)

Why Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Could Be Worth Watching

Price target decreased by 11% to R$17.28

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 10% to R$21.50

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to R$27.63

Price target decreased to R$30.13

Investor sentiment deteriorated over the past week

Should You Investigate Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) At R$14.21?

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.062 (vs R$0.81 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to R$33.25

Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Could Be Struggling To Allocate Capital