Cosan Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Cosan possède un total de capitaux propres de R$33.1B et une dette totale de R$60.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 182.5%. Son actif total et son passif total sont R$126.0B et de R$92.9B. L'EBIT de Cosan est R$9.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$16.3B.
Informations clés
182.45%
Ratio d'endettement
R$60.40b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | R$16.25b |
| Fonds propres | R$33.10b |
| Total du passif | R$92.93b |
| Total des actifs | R$126.04b |
Mises à jour récentes de la santé financière
We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 22
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 29Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Feb 08Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 26Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?
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Sep 10Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall
Aug 12Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
Jul 19We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt
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May 10Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity
Apr 16Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes
Dec 25
Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector
Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues
Dec 03Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
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Mar 14How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?
Feb 12What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?
Jan 28
Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)
Dec 29Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 14Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?
Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CSAN3 ( R$26.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( R$14.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CSAN3 ( R$26.9B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( R$78.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CSAN3 ( 133.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CSAN3 est passé de 140% à 182.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CSAN3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CSAN3 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/07 22:39 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/07 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Cosan S.A. est couverte par 21 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Leticia Soares Campos | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |