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Federal Realty Investment Trust Évaluation

Q: Quel est le juste prix de F1RI34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

F1RI34 (R$145.66) is trading below our estimate of [[fair value]] (R$229.86)

Le site F1RI34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F1RI34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: F1RI34 (R$145.66) is trading below our estimate of fair value (R$229.86)

Significativement en dessous de la juste valeur: F1RI34 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F1RI34?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour F1RI34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F1RI34 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de F1RI34?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$7.85b

F1RI34 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.3x
Ratio PEG	3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de F1RI34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour F1RI34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19x
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário	13.4x	n/a	R$3.9b
LI Klépierre	12.5x	9.1%	€8.5b
NNN NNN REIT	21.9x	1.9%	US$8.8b
BRX Brixmor Property Group	28x	2.7%	US$8.3b
F1RI34 Federal Realty Investment Trust	30.7x	9.8%	R$7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the peer average (20.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de F1RI34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the BR REITs industry average (12.2x)

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de F1RI34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F1RI34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30.7x
Juste PE Ratio	17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.