Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Évaluation

Le site KNRI11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNRI11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KNRI11 ( R$135.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$144.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNRI11 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNRI11?

Mesure clé : Comme KNRI11 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KNRI11. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KNRI11 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KNRI11?
Ratio PE	13x
Les revenus	R$294.09m
Capitalisation boursière	R$3.82b

KNRI11 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KNRI11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KNRI11 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.1x
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund	27.5x	n/a	R$1.3b
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário	4.3x	n/a	R$419.2m
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	5x	n/a	R$269.0m
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário	7.7x	n/a	R$4.2b
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário	13x	n/a	R$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNRI11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KNRI11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KNRI11 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur South American REITs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KNRI11 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNRI11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KNRI11 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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