Mitre Realty Empreendimentos e Participações Évaluation
Le site MTRE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTRE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTRE3 ( R$3.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$23.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTRE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTRE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MTRE3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTRE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4.9x | 67.8% | R$256.1m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 9.6x | 52.2% | R$766.9m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 7.1x | 16.3% | R$1.4b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.2x | 21.1% | R$1.7b |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 13.9x | 96.9% | R$398.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTRE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTRE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTRE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Real Estate ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTRE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTRE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$3.80 | R$7.27 +91.2% | 29.3% | R$10.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$3.58 | R$7.27 +103.0% | 29.3% | R$10.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$3.72 | R$7.27 +95.3% | 29.3% | R$10.00 | R$4.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$3.90 | R$7.83 +100.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$3.55 | R$7.83 +120.7% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$3.68 | R$7.83 +112.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.15 | R$7.83 +88.8% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$5.19 | R$7.83 +50.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$5.93 | R$7.83 +32.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.83 | R$7.83 +62.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$6.16 | R$7.83 +27.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$4.85 | R$7.83 +61.5% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$3.71 | R$7.83 +111.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | R$3.64 | 3 |
| Oct ’24 | R$4.66 | R$8.17 +75.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | R$3.58 | 3 |
| Sep ’24 | R$5.26 | R$8.17 +55.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | R$3.72 | 3 |
| Aug ’24 | R$6.89 | R$6.67 -3.2% | 35.9% | R$10.00 | R$4.50 | R$3.90 | 3 |
| Jul ’24 | R$6.98 | R$7.63 +9.2% | 34.8% | R$10.50 | R$4.50 | R$3.55 | 4 |
| Jun ’24 | R$5.70 | R$6.33 +11.1% | 30.5% | R$9.00 | R$4.50 | R$3.68 | 3 |
| May ’24 | R$3.64 | R$7.20 +97.8% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$4.15 | 5 |
| Apr ’24 | R$3.44 | R$7.20 +109.3% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$5.19 | 5 |
| Mar ’24 | R$3.77 | R$8.15 +116.2% | 27.7% | R$11.00 | R$5.50 | R$5.93 | 5 |
| Feb ’24 | R$4.52 | R$9.25 +104.6% | 21.9% | R$11.00 | R$5.50 | R$4.83 | 5 |
| Jan ’24 | R$3.63 | R$9.85 +171.3% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$6.16 | 5 |
| Dec ’23 | R$4.16 | R$9.85 +136.8% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$4.85 | 5 |
| Nov ’23 | R$5.67 | R$10.16 +79.2% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$3.71 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.