Helbor Empreendimentos Évaluation
Le site HBOR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBOR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBOR3 ( R$1.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$15.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBOR3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBOR3?
Mesure clé : Comme HBOR3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HBOR3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.4x |
| Les revenus | R$53.35m |
| Capitalisation boursière | R$236.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HBOR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 9.2x | 88.2% | R$412.5m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 54.0% | R$752.6m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.2x | 11.3% | R$1.3b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.3x | 18.7% | R$1.7b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4.4x | 76.9% | R$236.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBOR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBOR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HBOR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Real Estate ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HBOR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.4x |
| Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBOR3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$1.75 | R$4.37 +149.5% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.80 | R$4.37 +142.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$1.90 | R$4.37 +129.8% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$2.07 | R$4.37 +111.0% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.19 | R$4.37 +99.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.04 | R$4.37 +114.1% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.30 | R$4.37 +89.9% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$2.74 | R$4.37 +59.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$3.00 | R$4.37 +45.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$4.23 +39.3% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$2.63 | R$4.23 +61.0% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$3.53 | R$4.23 +19.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$2.98 | R$4.23 +42.1% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$2.44 | R$4.23 +73.5% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$2.65 | R$4.23 +59.7% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.90 | 3 |
| Sep ’24 | R$3.07 | R$4.23 +37.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$2.07 | 3 |
| Aug ’24 | R$3.85 | R$3.60 -6.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.19 | 3 |
| Jul ’24 | R$3.63 | R$3.60 -0.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.04 | 3 |
| Jun ’24 | R$3.11 | R$3.60 +15.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.30 | 3 |
| May ’24 | R$2.34 | R$3.60 +53.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.74 | 3 |
| Apr ’24 | R$2.04 | R$3.60 +76.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.00 | 3 |
| Mar ’24 | R$1.89 | R$3.60 +90.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.04 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.29 | R$5.00 +118.3% | 32.7% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.63 | 3 |
| Jan ’24 | R$2.04 | R$5.33 +161.4% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$3.53 | 3 |
| Dec ’23 | R$2.28 | R$5.33 +133.9% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.98 | 3 |
| Nov ’23 | R$2.99 | R$5.33 +78.4% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.44 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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