Lavvi Empreendimentos Imobiliários Évaluation
Le site LAVV3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LAVV3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LAVV3 ( R$8.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$11.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LAVV3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LAVV3?
Mesure clé : Comme LAVV3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LAVV3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | R$310.71m |
| Capitalisation boursière | R$1.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LAVV3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.2x | 11.3% | R$1.2b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.9x | 54.0% | R$752.6m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 9.2x | 88.2% | R$406.2m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4.4x | 76.9% | R$233.5m |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.3x | 18.7% | R$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LAVV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LAVV3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LAVV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Real Estate ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LAVV3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LAVV3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$8.44 | R$12.90 +52.8% | 4.8% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$8.21 | R$12.98 +58.1% | 4.5% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$8.07 | R$12.98 +60.9% | 4.5% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$8.30 | R$12.90 +55.4% | 4.8% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$8.96 | R$13.40 +49.6% | 9.8% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$8.49 | R$12.88 +51.7% | 13.1% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$8.79 | R$12.88 +46.5% | 13.1% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$8.71 | R$12.48 +43.3% | 14.8% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$9.46 | R$12.58 +33.0% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$8.12 | R$11.60 +42.9% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$7.70 | R$11.60 +50.6% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$8.81 | R$11.60 +31.7% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$7.60 | R$11.60 +52.6% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$6.77 | R$11.60 +71.3% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | R$8.21 | 4 |
| Oct ’24 | R$7.55 | R$11.04 +46.2% | 21.1% | R$14.20 | R$7.00 | R$8.07 | 5 |
| Sep ’24 | R$8.47 | R$11.04 +30.3% | 21.1% | R$14.20 | R$7.00 | R$8.30 | 5 |
| Aug ’24 | R$8.35 | R$9.44 +13.1% | 31.1% | R$14.20 | R$6.00 | R$8.96 | 5 |
| Jul ’24 | R$7.06 | R$7.33 +3.9% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.49 | 3 |
| Jun ’24 | R$6.65 | R$7.33 +10.3% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.79 | 3 |
| May ’24 | R$5.40 | R$7.33 +35.8% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.71 | 3 |
| Apr ’24 | R$5.10 | R$7.33 +43.8% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$9.46 | 3 |
| Mar ’24 | R$5.20 | R$7.33 +41.0% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.12 | 3 |
| Feb ’24 | R$5.50 | R$7.67 +39.4% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.70 | 3 |
| Jan ’24 | R$4.77 | R$7.67 +60.7% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$8.81 | 3 |
| Dec ’23 | R$5.17 | R$7.67 +48.3% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.60 | 3 |
| Nov ’23 | R$6.28 | R$7.67 +22.1% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$6.77 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Redfin
US$1.1b
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$8.94
7D
16.4%
1Y
55.7%
eXp World Holdings
US$2.2b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
BR Properties
R$60.9m
BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.
BRPR3
R$131.17
7D
-37.6%
1Y
-97.9%