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Melnick Desenvolvimento Imobiliário Évaluation
Le site MELK3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MELK3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MELK3 ( R$3.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$3.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MELK3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MELK3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MELK3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$697.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MELK3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 14.4x | 100.2% | R$414.6m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 6.3x | 17.0% | R$1.2b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.2x | 21.2% | R$1.7b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.5x | 67.8% | R$287.9m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.8x | 52.2% | R$697.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MELK3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MELK3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MELK3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MELK3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MELK3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$3.42 | R$6.17 +80.3% | 15.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$3.42 | R$6.13 +79.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$3.46 | R$6.34 +83.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$3.80 | R$6.34 +66.9% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.30 | R$6.34 +47.5% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$4.87 | R$6.34 +30.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$4.86 | R$5.75 +18.3% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$4.28 | R$5.75 +34.3% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$4.80 | R$5.75 +19.8% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$4.34 | R$5.75 +32.5% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$4.09 | R$5.75 +40.6% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R$4.46 | R$5.75 +28.9% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$4.34 | R$5.75 +32.5% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$4.90 | R$4.50 -8.2% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.42 | 2 |
| Jul ’24 | R$4.25 | R$4.50 +5.9% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.46 | 2 |
| Jun ’24 | R$4.15 | R$4.50 +8.4% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.80 | 2 |
| May ’24 | R$3.47 | R$5.33 +53.7% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.30 | 3 |
| Apr ’24 | R$3.00 | R$5.33 +77.8% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.87 | 3 |
| Mar ’24 | R$2.97 | R$5.33 +79.6% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.86 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.96 | R$6.00 +102.7% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.28 | 3 |
| Jan ’24 | R$3.29 | R$6.00 +82.4% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.80 | 3 |
| Dec ’23 | R$3.34 | R$6.00 +79.6% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.34 | 3 |
| Nov ’23 | R$4.18 | R$6.00 +43.5% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.09 | 3 |
| Oct ’23 | R$4.38 | R$6.00 +37.0% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.46 | 3 |
| Sep ’23 | R$4.48 | R$6.00 +33.9% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.34 | 3 |
| Aug ’23 | R$3.88 | R$6.00 +54.6% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.