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Allos Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Allos possède un total de capitaux propres de R$15.0B et une dette totale de R$5.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.2%. Son actif total et son passif total sont R$27.3B et de R$12.3B. L'EBIT de Allos est R$1.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$36.8M.
Informations clés
42.0%
Ratio d'endettement
R$6.26b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3x |
| Argent liquide | R$36.68m |
| Fonds propres | R$14.89b |
| Total du passif | R$12.62b |
| Total des actifs | R$27.50b |
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Mar 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALOS3 ( R$1.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( R$2.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALOS3 ( R$1.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( R$9.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALOS3 ( 41.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALOS3 a été réduit de 70.5% à 37.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ALOS3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALOS3 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3 x couverture).