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Allos Évaluation
Le site ALOS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALOS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALOS3 ( R$23.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$24.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALOS3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALOS3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALOS3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$12.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALOS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.6x | ||
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 13.9x | 6.1% | R$15.4b |
IGTI3 Iguatemi | 10.3x | 23.0% | R$6.6b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 8.4x | -4.8% | R$2.3b |
JHSF3 JHSF Participações | 18x | 88.7% | R$3.0b |
ALOS3 Allos | 18.9x | 14.2% | R$12.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALOS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALOS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALOS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALOS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.9x |
Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALOS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$23.93 | R$30.13 +25.9% | 7.4% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | R$22.01 | R$29.96 +36.1% | 8.0% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | R$21.08 | R$29.95 +42.1% | 7.1% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | R$20.97 | R$29.87 +42.5% | 8.4% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
May ’25 | R$20.88 | R$30.15 +44.4% | 7.7% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | R$23.68 | R$30.42 +28.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$24.57 | R$30.33 +23.4% | 11.2% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | R$24.67 | R$30.42 +23.3% | 11.3% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | R$26.55 | R$29.46 +11.0% | 12.1% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | R$25.45 | R$28.83 +13.3% | 9.3% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | R$22.85 | R$28.65 +25.4% | 9.0% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | R$22.59 | R$28.85 +27.7% | 9.8% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$22.99 | R$28.68 +24.8% | 9.6% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | R$24.82 | R$27.41 +10.4% | 10.8% | R$33.00 | R$22.00 | R$22.01 | 11 |
Jul ’24 | R$24.65 | R$26.73 +8.4% | 11.5% | R$33.00 | R$22.00 | R$21.08 | 11 |
Jun ’24 | R$22.48 | R$25.55 +13.6% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.97 | 11 |
May ’24 | R$18.64 | R$25.75 +38.1% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.88 | 12 |
Apr ’24 | R$17.60 | R$25.67 +45.8% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$23.68 | 12 |
Mar ’24 | R$16.35 | R$25.69 +57.1% | 14.8% | R$30.00 | R$17.00 | R$24.57 | 13 |
Feb ’24 | R$17.90 | R$25.13 +40.4% | 20.1% | R$30.00 | R$11.50 | R$24.67 | 12 |
Jan ’24 | R$17.01 | R$28.80 +69.3% | 16.7% | R$41.00 | R$21.00 | R$26.55 | 10 |
Dec ’23 | R$17.41 | R$28.60 +64.3% | 16.6% | R$41.00 | R$21.00 | R$25.45 | 10 |
Nov ’23 | R$21.83 | R$27.67 +26.7% | 10.5% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.85 | 9 |
Oct ’23 | R$19.90 | R$27.00 +35.7% | 11.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.59 | 9 |
Sep ’23 | R$17.62 | R$27.00 +53.2% | 11.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.99 | 9 |
Aug ’23 | R$17.14 | R$26.57 +55.0% | 12.2% | R$30.00 | R$21.00 | R$24.82 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.