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JHSF Participações Évaluation
Le site JHSF3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JHSF3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JHSF3 ( R$4.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$4.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JHSF3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JHSF3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de JHSF3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$3.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JHSF3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 8.4x | -4.8% | R$2.3b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 5.4x | n/a | R$1.3b |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 46.4x | n/a | R$1.3b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 2.6x | -80.5% | R$1.3b |
JHSF3 JHSF Participações | 18x | 88.7% | R$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JHSF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JHSF3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JHSF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JHSF3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 35x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JHSF3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$4.43 | R$7.80 +76.1% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$4.00 | R$7.80 +95.0% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$3.95 | R$7.99 +102.2% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$4.00 | R$7.99 +99.6% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$4.30 | R$7.99 +85.7% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.61 | R$8.20 +77.9% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$4.42 | R$8.20 +85.5% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$4.59 | R$8.20 +78.6% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$5.57 | R$8.20 +47.2% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$4.56 | R$8.20 +79.8% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$4.25 | R$8.60 +102.4% | 19.5% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$4.76 | R$8.90 +87.0% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$4.83 | R$8.90 +84.3% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$5.64 | R$8.90 +57.8% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 6 |
| Jul ’24 | R$5.09 | R$8.90 +74.9% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$3.95 | 6 |
| Jun ’24 | R$4.58 | R$8.62 +88.2% | 19.1% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 5 |
| May ’24 | R$3.88 | R$8.52 +119.5% | 17.8% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.30 | 6 |
| Apr ’24 | R$3.70 | R$8.85 +139.2% | 12.3% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.61 | 6 |
| Mar ’24 | R$4.32 | R$9.26 +114.3% | 11.0% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.42 | 7 |
| Feb ’24 | R$5.08 | R$9.26 +82.2% | 11.0% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.59 | 7 |
| Jan ’24 | R$5.02 | R$9.54 +90.1% | 9.4% | R$10.50 | R$7.60 | R$5.57 | 7 |
| Dec ’23 | R$5.44 | R$9.54 +75.4% | 9.4% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.56 | 7 |
| Nov ’23 | R$7.42 | R$9.59 +29.2% | 9.5% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.25 | 7 |
| Oct ’23 | R$7.40 | R$9.59 +29.5% | 9.5% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.76 | 7 |
| Sep ’23 | R$6.52 | R$9.44 +44.8% | 9.7% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.83 | 7 |
| Aug ’23 | R$5.63 | R$9.12 +62.0% | 9.7% | R$10.00 | R$7.60 | R$5.64 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.