Gilead Sciences Évaluation
Le site GILD34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GILD34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GILD34 ( R$272.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$473.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GILD34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GILD34?
Mesure clé : Comme GILD34 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GILD34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.1x |
| Vente | US$28.30b |
| Capitalisation boursière | US$113.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | 22.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GILD34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
BLAU3 Blau Farmacêutica | 1.5x | 11.6% | R$2.7b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 11.3x | 8.7% | US$120.3b |
BIOM3 Biomm | 8.9x | n/a | R$1.1b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.9x | 6.8% | US$81.0b |
GILD34 Gilead Sciences | 4.1x | 2.4% | R$113.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GILD34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GILD34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?
| 273 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 273 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GILD34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 9.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GILD34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.1x |
| Juste PS Ratio | 5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GILD34 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Novartis
CHF 185.4b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 60.77
7D
2.7%
1Y
28.3%
BeiGene
US$20.4b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$49.40
7D
8.9%
1Y
n/a
Perrigo
US$3.9b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
P1RG34
US$148.27
7D
0%
1Y
n/a