Spotify Technology Évaluation
Le site S1PO34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S1PO34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S1PO34 ( R$689.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$558.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S1PO34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S1PO34?
Mesure clé : Comme S1PO34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S1PO34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 131.5x |
| Les revenus | €701.00m |
| Capitalisation boursière | €92.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 76.6x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S1PO34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.4x | ||
UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
DIS Walt Disney | 42.1x | 19.3% | US$209.4b |
NFLX Netflix | 49.3x | 15.9% | US$383.8b |
FWON.K Formula One Group | 75.3x | 20.0% | US$20.7b |
S1PO34 Spotify Technology | 131.5x | 29.6% | R$96.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S1PO34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 48.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S1PO34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Entertainment ?
| 25 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S1PO34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Entertainment ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S1PO34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 131.5x |
| Juste PE Ratio | 34.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S1PO34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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