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Boa Safra Sementes Évaluation
Le site SOJA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOJA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOJA3 ( R$13.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$30 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOJA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOJA3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOJA3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$1.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOJA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.5x | ||
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 10.9x | 13.7% | R$2.6b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.6x | 2.0% | R$6.0b |
SLCE3 SLC Agrícola | 13.7x | 30.0% | R$7.8b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 60.9x | 58.1% | R$2.0b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 5.7x | 9.6% | R$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOJA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOJA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SOJA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOJA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.7x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOJA3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$12.85 | R$19.73 +53.6% | 6.4% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R$14.91 | R$20.48 +37.4% | 6.5% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | R$14.90 | R$21.23 +42.5% | 9.8% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R$16.33 | R$21.38 +30.9% | 10.5% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
May ’25 | R$18.19 | R$21.50 +18.2% | 11.6% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | R$18.40 | R$20.25 +10.1% | 7.3% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | R$15.06 | R$19.00 +26.2% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | R$15.37 | R$17.50 +13.9% | 8.6% | R$19.00 | R$16.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | R$16.23 | R$18.00 +10.9% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | R$15.63 | R$18.00 +15.2% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | R$12.74 | R$17.00 +33.4% | 12.7% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | R$13.28 | R$16.00 +20.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | R$14.48 | R$16.00 +10.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.85 | 2 |
Aug ’24 | R$11.82 | R$16.00 +35.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.91 | 2 |
Jul ’24 | R$10.81 | R$16.00 +48.0% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$14.90 | 2 |
Jun ’24 | R$10.78 | R$16.00 +48.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.33 | 2 |
May ’24 | R$10.96 | R$16.67 +52.1% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.19 | 3 |
Apr ’24 | R$11.94 | R$16.67 +39.6% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.40 | 3 |
Mar ’24 | R$12.25 | R$16.00 +30.6% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.06 | 2 |
Feb ’24 | R$11.70 | R$16.00 +36.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.37 | 2 |
Jan ’24 | R$10.40 | R$16.00 +53.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.23 | 2 |
Dec ’23 | R$10.71 | R$16.00 +49.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.63 | 2 |
Nov ’23 | R$12.91 | R$16.00 +23.9% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.74 | 2 |
Oct ’23 | R$12.26 | R$15.00 +22.3% | 20.0% | R$18.00 | R$12.00 | R$13.28 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.