BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Évaluation
Le site AGRO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGRO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGRO3 ( R$24.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$43.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGRO3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGRO3?
Mesure clé : Comme AGRO3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AGRO3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | R$294.34m |
| Capitalisation boursière | R$2.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGRO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
SOJA3 Boa Safra Sementes | 6.8x | 19.0% | R$1.6b |
SLCE3 SLC Agrícola | 18.6x | 35.7% | R$7.5b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.9x | 3.2% | R$7.2b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.7x | 11.9% | R$2.6b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 8.1x | -12.5% | R$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGRO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGRO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AGRO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Food ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGRO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 7.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGRO3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$24.06 | R$31.57 +31.2% | 5.7% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$23.50 | R$31.57 +34.3% | 5.7% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$25.01 | R$31.57 +26.2% | 5.7% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$25.91 | R$36.35 +40.3% | 18.3% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$26.62 | R$36.35 +36.6% | 18.3% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$26.71 | R$40.00 +49.8% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$24.62 | R$40.00 +62.5% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$24.56 | R$40.00 +62.9% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | R$23.50 | 2 |
| Oct ’24 | R$28.72 | R$40.00 +39.3% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | R$25.01 | 2 |
| Sep ’24 | R$24.44 | R$41.41 +69.4% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.91 | 3 |
| Aug ’24 | R$26.50 | R$41.41 +56.3% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$26.62 | 3 |
| Jul ’24 | R$24.51 | R$41.41 +68.9% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.78 | 3 |
| Jun ’24 | R$22.59 | R$41.41 +83.3% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.39 | 3 |
| May ’24 | R$24.16 | R$40.56 +67.9% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.66 | 4 |
| Apr ’24 | R$24.10 | R$40.56 +68.3% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.01 | 4 |
| Mar ’24 | R$25.72 | R$40.56 +57.7% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$24.00 | 4 |
| Feb ’24 | R$29.33 | R$43.33 +47.7% | 9.9% | R$49.10 | R$37.00 | R$24.61 | 4 |
| Jan ’24 | R$29.96 | R$43.33 +44.6% | 9.9% | R$49.10 | R$37.00 | R$26.71 | 4 |
| Dec ’23 | R$26.32 | R$44.66 +69.7% | 10.5% | R$50.00 | R$37.00 | R$24.62 | 5 |
| Nov ’23 | R$30.90 | R$44.66 +44.5% | 10.5% | R$50.00 | R$37.00 | R$24.56 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
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19.9%