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SLC Agrícola Évaluation
Le site SLCE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLCE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLCE3 ( R$17.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$19.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLCE3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLCE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SLCE3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$7.86b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLCE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.5x | 2.0% | R$6.1b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 10.8x | 13.7% | R$2.6b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 5.7x | 9.6% | R$1.8b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.7x | 12.9% | R$9.4b |
SLCE3 SLC Agrícola | 13.8x | 30.0% | R$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLCE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLCE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SLCE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLCE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.8x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLCE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$17.73 | R$23.42 +32.1% | 9.3% | R$27.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$17.80 | R$23.74 +33.4% | 9.5% | R$27.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
Jul ’25 | R$18.71 | R$24.10 +28.8% | 12.1% | R$29.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
Jun ’25 | R$17.82 | R$23.95 +34.4% | 9.7% | R$29.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
May ’25 | R$19.09 | R$23.95 +25.5% | 9.7% | R$29.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$20.00 | R$23.68 +18.4% | 9.9% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$19.50 | R$23.91 +22.6% | 9.7% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | R$19.22 | R$23.59 +22.7% | 9.9% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | R$18.82 | R$23.45 +24.6% | 13.3% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | R$18.88 | R$23.45 +24.2% | 13.3% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | R$19.06 | R$23.55 +23.6% | 13.2% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R$19.70 | R$23.30 +18.3% | 14.7% | R$29.50 | R$16.50 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$20.29 | R$24.47 +20.6% | 16.8% | R$29.50 | R$16.50 | n/a | 11 |
Aug ’24 | R$22.16 | R$24.88 +12.3% | 15.3% | R$29.50 | R$18.00 | R$17.80 | 11 |
Jul ’24 | R$19.11 | R$24.83 +29.9% | 15.6% | R$29.50 | R$17.50 | R$18.71 | 11 |
Jun ’24 | R$17.21 | R$25.34 +47.2% | 14.5% | R$29.50 | R$17.50 | R$17.82 | 11 |
May ’24 | R$19.77 | R$25.52 +29.0% | 12.3% | R$31.82 | R$18.64 | R$19.09 | 12 |
Apr ’24 | R$20.72 | R$25.52 +23.1% | 12.3% | R$31.82 | R$18.64 | R$20.00 | 12 |
Mar ’24 | R$22.26 | R$25.67 +15.3% | 12.4% | R$31.82 | R$18.64 | R$19.50 | 12 |
Feb ’24 | R$23.40 | R$25.25 +7.9% | 12.4% | R$30.91 | R$18.64 | R$19.22 | 12 |
Jan ’24 | R$21.32 | R$24.78 +16.2% | 13.1% | R$30.91 | R$18.64 | R$18.82 | 11 |
Dec ’23 | R$20.09 | R$24.78 +23.4% | 13.1% | R$30.91 | R$18.64 | R$18.88 | 11 |
Nov ’23 | R$21.52 | R$25.04 +16.4% | 18.1% | R$30.91 | R$15.91 | R$19.06 | 11 |
Oct ’23 | R$19.68 | R$25.04 +27.3% | 18.1% | R$30.91 | R$15.91 | R$19.70 | 11 |
Sep ’23 | R$22.35 | R$25.41 +13.7% | 18.8% | R$30.91 | R$15.91 | R$20.29 | 10 |
Aug ’23 | R$19.05 | R$25.50 +33.9% | 21.8% | R$31.12 | R$14.46 | R$22.16 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.