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JBS Évaluation
Le site JBSS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JBSS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JBSS3 ( R$38.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$66.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JBSS3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBSS3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de JBSS3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$71.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JBSS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
BRFS3 BRF | 20.8x | -9.1% | R$38.6b |
SMTO3 São Martinho | 6.9x | -9.6% | R$9.4b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.4x | 9.1% | R$8.9b |
BEEF3 Minerva | 52.9x | 55.2% | R$3.7b |
JBSS3 JBS | 17.9x | 13.4% | R$72.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBSS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JBSS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JBSS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JBSS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBSS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$32.44 | R$46.51 +43.4% | 5.1% | R$50.00 | R$40.30 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | R$35.00 | R$44.61 +27.5% | 9.0% | R$49.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | R$34.50 | R$37.97 +10.1% | 9.9% | R$45.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | R$32.67 | R$35.07 +7.4% | 9.8% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$28.84 | R$33.87 +17.4% | 10.2% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$23.44 | R$32.29 +37.8% | 10.4% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$20.86 | R$30.60 +46.7% | 12.3% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$22.51 | R$30.51 +35.5% | 12.5% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$23.10 | R$30.04 +30.1% | 13.0% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$24.91 | R$29.84 +19.8% | 13.6% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | R$23.86 | R$28.24 +18.3% | 14.0% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$20.46 | R$27.23 +33.1% | 17.6% | R$38.00 | R$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$18.05 | R$27.45 +52.1% | 17.7% | R$38.00 | R$20.00 | R$32.42 | 15 |
| Sep ’24 | R$18.51 | R$27.93 +50.9% | 18.0% | R$38.00 | R$20.00 | R$35.00 | 16 |
| Aug ’24 | R$19.02 | R$28.86 +51.7% | 30.0% | R$54.00 | R$17.00 | R$34.50 | 16 |
| Jul ’24 | R$17.46 | R$29.00 +66.1% | 30.0% | R$54.00 | R$17.00 | R$32.67 | 16 |
| Jun ’24 | R$16.41 | R$29.31 +78.6% | 30.7% | R$54.00 | R$17.00 | R$28.84 | 16 |
| May ’24 | R$17.90 | R$32.18 +79.8% | 24.1% | R$54.00 | R$20.00 | R$23.44 | 16 |
| Apr ’24 | R$17.85 | R$34.46 +93.0% | 26.5% | R$54.00 | R$20.00 | R$20.86 | 16 |
| Mar ’24 | R$19.20 | R$37.11 +93.3% | 22.5% | R$54.00 | R$22.50 | R$22.51 | 16 |
| Feb ’24 | R$20.11 | R$42.41 +110.9% | 28.6% | R$77.00 | R$26.00 | R$23.10 | 16 |
| Jan ’24 | R$21.99 | R$43.81 +99.2% | 26.5% | R$77.00 | R$30.00 | R$24.91 | 17 |
| Dec ’23 | R$21.57 | R$46.17 +114.0% | 29.8% | R$77.00 | R$30.00 | R$23.86 | 17 |
| Nov ’23 | R$24.90 | R$47.45 +90.6% | 26.6% | R$77.00 | R$30.00 | R$20.46 | 17 |
| Oct ’23 | R$25.12 | R$50.75 +102.0% | 23.0% | R$77.00 | R$34.00 | R$18.05 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.