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Valero Energy Évaluation
Le site VLOE34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VLOE34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VLOE34 ( R$393 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$578.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VLOE34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLOE34?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VLOE34? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$42.55b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VLOE34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.7x | ||
CSAN3 Cosan | 8.9x | 16.4% | R$23.2b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6.1x | 9.6% | R$503.4b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 8.2x | 0.3% | R$22.8b |
MPC Marathon Petroleum | 7.6x | -18.1% | US$54.1b |
VLOE34 Valero Energy | 7.4x | -14.8% | R$42.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLOE34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VLOE34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VLOE34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VLOE34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.4x |
Juste PE Ratio | 6.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VLOE34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.