Goldman Sachs Group Évaluation
Le site GSGI34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GSGI34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GSGI34 ( R$117.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$27.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GSGI34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSGI34?
Mesure clé : Comme GSGI34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GSGI34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | US$11.42b |
| Capitalisation boursière | US$198.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GSGI34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
MS Morgan Stanley | 20.4x | 8.2% | US$217.0b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 13.9x | 14.5% | R$158.6b |
SCHW Charles Schwab | 31.7x | 18.6% | US$148.8b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.5x | 11.2% | R$54.0b |
GSGI34 Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.9% | R$198.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSGI34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GSGI34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Capital Markets ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GSGI34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Capital Markets ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GSGI34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSGI34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.