Costco Wholesale Évaluation

Le site COWC34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COWC34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COWC34 ( R$142.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$95.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COWC34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COWC34?

Mesure clé : Comme COWC34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COWC34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COWC34 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COWC34?
Ratio PE	57.8x
Les revenus	US$7.37b
Capitalisation boursière	US$430.45b

COWC34 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	37.3x
Ratio PEG	7.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COWC34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COWC34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26x
GMAT3 Grupo Mateus	12x	15.9%	R$16.2b
ASAI3 Sendas Distribuidora	15.8x	32.3%	R$10.7b
WMT Walmart	37.5x	9.4%	US$734.0b
RADL3 Raia Drogasil	38.5x	24.1%	R$44.1b
COWC34 Costco Wholesale	57.8x	8.2%	R$430.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COWC34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COWC34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COWC34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Retailing ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COWC34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COWC34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	57.8x
Juste PE Ratio	38x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COWC34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.