Construtora Tenda Évaluation
Le site TEND3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TEND3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TEND3 ( R$16.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$3.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TEND3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEND3?
Mesure clé : Comme TEND3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TEND3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Les revenus | R$65.45m |
| Capitalisation boursière | R$2.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TEND3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.8x | ||
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.1b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 21.7% | R$2.6b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 7.1x | 30.5% | R$1.1b |
TRIS3 Trisul | 7x | 17.5% | R$1.0b |
TEND3 Construtora Tenda | 30.7x | 59.9% | R$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEND3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TEND3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TEND3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Durables ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TEND3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.7x |
| Juste PE Ratio | 28.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEND3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$16.33 | R$17.83 +9.2% | 21.4% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$14.87 | R$17.37 +16.8% | 19.8% | R$22.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$12.93 | R$16.92 +30.8% | 20.7% | R$22.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$13.40 | R$15.96 +19.1% | 19.5% | R$20.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$13.02 | R$15.83 +21.6% | 19.2% | R$20.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.68 | R$15.74 +47.3% | 20.8% | R$20.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.38 | R$15.41 +35.4% | 24.3% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$12.34 | R$15.41 +24.9% | 24.3% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$12.34 | R$14.81 +20.0% | 28.6% | R$21.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$10.58 | R$14.41 +36.2% | 26.3% | R$18.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$9.93 | R$14.41 +45.1% | 26.3% | R$18.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$14.83 | R$15.91 +7.3% | 29.1% | R$21.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$13.28 | R$15.41 +16.0% | 28.3% | R$21.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$11.87 | R$14.77 +24.4% | 31.2% | R$21.00 | R$4.50 | R$14.87 | 10 |
| Oct ’24 | R$13.13 | R$13.54 +3.1% | 37.4% | R$22.00 | R$4.50 | R$12.93 | 10 |
| Sep ’24 | R$13.43 | R$11.75 -12.5% | 42.9% | R$22.00 | R$4.50 | R$13.40 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.99 | R$10.47 -12.7% | 35.6% | R$17.00 | R$4.50 | R$13.02 | 11 |
| Jul ’24 | R$11.50 | R$8.15 -29.2% | 27.6% | R$11.10 | R$4.00 | R$10.68 | 11 |
| Jun ’24 | R$8.43 | R$7.75 -8.1% | 27.3% | R$11.00 | R$4.00 | R$11.38 | 10 |
| May ’24 | R$5.84 | R$7.32 +25.3% | 26.4% | R$11.00 | R$4.00 | R$12.34 | 11 |
| Apr ’24 | R$4.79 | R$7.22 +50.7% | 27.7% | R$11.00 | R$4.00 | R$12.34 | 11 |
| Mar ’24 | R$4.55 | R$6.62 +45.5% | 23.0% | R$9.00 | R$4.00 | R$10.58 | 10 |
| Feb ’24 | R$4.86 | R$6.62 +36.2% | 23.0% | R$9.00 | R$4.00 | R$9.93 | 10 |
| Jan ’24 | R$4.22 | R$6.88 +63.0% | 22.9% | R$9.00 | R$4.00 | R$14.83 | 10 |
| Dec ’23 | R$4.37 | R$7.18 +64.3% | 24.0% | R$10.00 | R$4.00 | R$13.28 | 10 |
| Nov ’23 | R$5.99 | R$10.83 +80.8% | 91.2% | R$40.00 | R$4.00 | R$11.87 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.