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EZTEC Empreendimentos e Participações Évaluation
Le site EZTC3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EZTC3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EZTC3 ( R$14.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$14.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EZTC3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EZTC3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EZTC3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$3.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EZTC3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.6x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.8x | 19.7% | R$5.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 19.3% | R$2.4b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 4.1x | -1.8% | R$1.3b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 7.2x | 12.2% | R$8.5b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 12.1x | 22.7% | R$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EZTC3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EZTC3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EZTC3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EZTC3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EZTC3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$14.81 | R$17.45 +17.9% | 27.0% | R$28.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$13.05 | R$19.09 +46.3% | 31.7% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | R$13.00 | R$20.50 +57.7% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | R$12.93 | R$20.50 +58.5% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
May ’25 | R$13.77 | R$20.90 +51.8% | 29.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$16.47 | R$21.70 +31.8% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | R$17.44 | R$21.70 +24.4% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | R$15.32 | R$21.80 +42.3% | 26.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | R$18.70 | R$22.85 +22.2% | 26.2% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | R$18.73 | R$23.45 +25.2% | 25.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | R$14.41 | R$22.75 +57.9% | 26.4% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R$18.82 | R$23.50 +24.9% | 22.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$22.08 | R$22.32 +1.1% | 22.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | R$22.04 | R$19.27 -12.6% | 12.3% | R$24.00 | R$15.00 | R$13.05 | 11 |
Jul ’24 | R$18.42 | R$17.40 -5.5% | 17.5% | R$21.00 | R$12.00 | R$13.00 | 10 |
Jun ’24 | R$18.21 | R$17.00 -6.6% | 18.0% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.93 | 10 |
May ’24 | R$14.53 | R$18.25 +25.6% | 26.9% | R$30.00 | R$12.00 | R$13.77 | 12 |
Apr ’24 | R$12.18 | R$18.46 +51.5% | 27.0% | R$30.00 | R$12.00 | R$16.47 | 12 |
Mar ’24 | R$12.33 | R$20.14 +63.3% | 22.6% | R$30.00 | R$13.00 | R$17.44 | 11 |
Feb ’24 | R$13.90 | R$21.32 +53.4% | 23.0% | R$30.00 | R$15.00 | R$15.32 | 11 |
Jan ’24 | R$13.43 | R$21.91 +63.1% | 22.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.70 | 11 |
Dec ’23 | R$14.87 | R$22.18 +49.2% | 21.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.73 | 11 |
Nov ’23 | R$20.91 | R$22.00 +5.2% | 21.1% | R$30.00 | R$15.00 | R$14.41 | 11 |
Oct ’23 | R$21.24 | R$22.00 +3.6% | 21.6% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.82 | 11 |
Sep ’23 | R$18.53 | R$20.95 +13.1% | 22.3% | R$30.00 | R$15.00 | R$22.08 | 11 |
Aug ’23 | R$16.76 | R$21.90 +30.7% | 21.1% | R$30.00 | R$16.00 | R$22.04 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.