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Direcional Engenharia Évaluation
Le site DIRR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIRR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DIRR3 ( R$29.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$61.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIRR3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIRR3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DIRR3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$5.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DIRR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.8x | ||
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 7.2x | 12.2% | R$8.5b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 11.8x | 18.0% | R$7.0b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 12.1x | 22.7% | R$3.2b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 19.3% | R$2.4b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.7x | 19.4% | R$5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIRR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DIRR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DIRR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DIRR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIRR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$28.65 | R$32.68 +14.0% | 12.3% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$27.59 | R$30.92 +12.1% | 12.2% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$26.95 | R$30.36 +12.7% | 9.5% | R$35.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$24.69 | R$29.73 +20.4% | 7.8% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$23.32 | R$29.18 +25.1% | 6.7% | R$32.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$25.52 | R$28.48 +11.6% | 5.5% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$23.80 | R$28.30 +18.9% | 6.1% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$22.18 | R$27.66 +24.7% | 7.9% | R$31.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$27.12 +21.1% | 9.3% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.46 | R$26.57 +29.9% | 9.8% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$17.66 | R$26.18 +48.3% | 10.8% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$19.18 | R$25.10 +30.9% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$20.82 | R$24.84 +19.3% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$21.39 | R$22.76 +6.4% | 9.6% | R$27.00 | R$20.00 | R$27.59 | 12 |
| Jul ’24 | R$19.65 | R$21.05 +7.1% | 7.8% | R$24.00 | R$18.00 | R$26.95 | 11 |
| Jun ’24 | R$17.84 | R$20.78 +16.5% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$24.69 | 11 |
| May ’24 | R$15.70 | R$20.50 +30.6% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$23.32 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.98 | R$20.50 +28.3% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$25.52 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.85 | R$20.15 +35.7% | 11.9% | R$24.00 | R$15.50 | R$23.80 | 11 |
| Feb ’24 | R$15.68 | R$20.25 +29.1% | 12.0% | R$24.00 | R$15.50 | R$22.18 | 11 |
| Jan ’24 | R$15.64 | R$19.65 +25.7% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$22.39 | 11 |
| Dec ’23 | R$14.21 | R$19.47 +37.0% | 12.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$20.46 | 11 |
| Nov ’23 | R$17.42 | R$18.57 +6.6% | 18.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$17.66 | 11 |
| Oct ’23 | R$16.85 | R$16.80 -0.3% | 16.3% | R$21.00 | R$13.00 | R$19.18 | 11 |
| Sep ’23 | R$13.50 | R$15.89 +17.7% | 13.4% | R$19.00 | R$13.00 | R$20.82 | 11 |
| Aug ’23 | R$11.72 | R$15.88 +35.5% | 12.2% | R$19.00 | R$13.00 | R$21.39 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.