Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações Évaluation
Le site CYRE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CYRE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CYRE3 ( R$20.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$22.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CYRE3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CYRE3?
Mesure clé : Comme CYRE3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CYRE3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.5x |
| Les revenus | R$1.40b |
| Capitalisation boursière | R$7.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CYRE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 9.1x | 13.7% | R$5.2b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 9.8x | 18.1% | R$6.6b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.1b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 21.7% | R$2.6b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.5x | 7.5% | R$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CYRE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CYRE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CYRE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Durables ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CYRE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CYRE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$20.72 | R$29.94 +44.5% | 10.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$21.30 | R$29.94 +40.6% | 10.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$20.61 | R$29.68 +44.0% | 11.4% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$21.82 | R$29.07 +33.2% | 11.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$19.61 | R$29.07 +48.2% | 10.3% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$18.61 | R$29.07 +56.2% | 11.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$19.11 | R$29.07 +52.1% | 10.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$20.30 | R$29.48 +45.2% | 10.8% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.45 | R$29.06 +18.9% | 11.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$24.47 | R$28.52 +16.6% | 11.1% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$22.62 | R$27.68 +22.4% | 15.3% | R$33.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$24.08 | R$27.06 +12.4% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$22.21 | R$27.06 +21.8% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$18.29 | R$25.37 +38.7% | 16.1% | R$30.00 | R$17.00 | R$21.30 | 13 |
| Oct ’24 | R$20.27 | R$24.33 +20.0% | 16.3% | R$30.00 | R$17.00 | R$20.61 | 13 |
| Sep ’24 | R$22.79 | R$23.89 +4.8% | 15.6% | R$30.00 | R$17.00 | R$21.82 | 14 |
| Aug ’24 | R$23.52 | R$22.37 -4.9% | 13.7% | R$28.00 | R$17.00 | R$19.61 | 13 |
| Jul ’24 | R$20.13 | R$20.23 +0.5% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | R$18.61 | 12 |
| Jun ’24 | R$18.95 | R$19.78 +4.4% | 10.4% | R$22.00 | R$15.00 | R$19.11 | 12 |
| May ’24 | R$15.45 | R$20.38 +31.9% | 15.7% | R$28.00 | R$15.00 | R$20.30 | 14 |
| Apr ’24 | R$14.08 | R$20.95 +48.8% | 18.0% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.45 | 15 |
| Mar ’24 | R$14.86 | R$21.50 +44.7% | 17.5% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.47 | 13 |
| Feb ’24 | R$14.97 | R$22.42 +49.8% | 15.7% | R$29.00 | R$18.00 | R$22.62 | 13 |
| Jan ’24 | R$13.07 | R$23.04 +76.3% | 15.0% | R$29.00 | R$18.00 | R$24.08 | 13 |
| Dec ’23 | R$14.09 | R$23.88 +69.5% | 13.7% | R$29.00 | R$19.50 | R$22.21 | 13 |
| Nov ’23 | R$18.59 | R$23.92 +28.7% | 13.5% | R$29.00 | R$20.00 | R$18.29 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.