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Trisul Évaluation
Le site TRIS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRIS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRIS3 ( R$4.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$9.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRIS3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRIS3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TRIS3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$865.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRIS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 4.1x | -1.8% | R$1.3b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 19.3% | R$2.4b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 12.1x | 22.7% | R$3.2b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.7x | 19.4% | R$5.0b |
TRIS3 Trisul | 6.7x | 20.4% | R$865.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRIS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRIS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRIS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Durables ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRIS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRIS3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$4.75 | R$8.67 +82.5% | 23.7% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$4.81 | R$8.25 +71.5% | 23.3% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$4.83 | R$9.00 +86.3% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$4.70 | R$9.00 +91.5% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.57 | R$9.00 +96.9% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$5.66 | R$9.00 +59.0% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$4.94 | R$9.00 +82.2% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.67 | R$9.00 +92.7% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$5.80 | R$9.00 +55.2% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$5.64 | R$9.00 +59.6% | 18.1% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$4.64 | R$6.00 +29.3% | 36.0% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$5.36 | R$6.00 +11.9% | 36.0% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$5.53 | R$6.00 +8.5% | 36.0% | R$9.00 | R$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R$6.23 | R$4.67 -25.1% | 10.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$4.81 | 3 |
| Jul ’24 | R$5.56 | R$4.67 -16.1% | 10.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$4.83 | 3 |
| Jun ’24 | R$4.97 | R$4.67 -6.1% | 10.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$4.70 | 3 |
| May ’24 | R$3.52 | R$5.00 +42.0% | 14.1% | R$6.00 | R$4.00 | R$4.57 | 4 |
| Apr ’24 | R$3.06 | R$5.00 +63.4% | 14.1% | R$6.00 | R$4.00 | R$5.66 | 4 |
| Mar ’24 | R$3.35 | R$5.20 +55.2% | 14.4% | R$6.00 | R$4.00 | R$4.94 | 5 |
| Feb ’24 | R$3.80 | R$6.20 +63.2% | 32.9% | R$10.00 | R$4.00 | R$4.67 | 5 |
| Jan ’24 | R$3.44 | R$6.40 +86.0% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.80 | 5 |
| Dec ’23 | R$3.75 | R$6.40 +70.7% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.64 | 5 |
| Nov ’23 | R$4.81 | R$6.20 +28.9% | 32.9% | R$10.00 | R$4.00 | R$4.64 | 5 |
| Oct ’23 | R$5.14 | R$6.40 +24.5% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.36 | 5 |
| Sep ’23 | R$4.87 | R$6.40 +31.4% | 30.6% | R$10.00 | R$4.00 | R$5.53 | 5 |
| Aug ’23 | R$3.99 | R$6.12 +53.4% | 34.2% | R$10.00 | R$4.00 | R$6.23 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.