Grupo de Moda Soma S.A.

BOVESPA:SOMA3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$4.7b

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Grupo de Moda Soma Évaluation

Le site SOMA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOMA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOMA3 ( R$5.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$4.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOMA3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOMA3?

Mesure clé : Comme SOMA3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SOMA3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOMA3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SOMA3?
Ratio PS0.9x
VenteR$5.38b
Capitalisation boursièreR$4.66b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SOMA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SOMA3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
VIVA3 Vivara Participações
2.2x14.7%R$5.2b
GUAR3 Guararapes Confecções
0.4x6.1%R$4.0b
VSTE3 Veste Estilo
0.8x7.8%R$865.3m
CAMB3 Cambuci
1xn/aR$427.1m
SOMA3 Grupo de Moda Soma
0.9x10.4%R$4.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOMA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SOMA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Luxury ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SOMA3 0.9xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SOMA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Luxury ( 0.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SOMA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOMA3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SOMA3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOMA3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Nov ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Oct ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Sep ’25n/a
R$9.18
0%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Aug ’25R$5.94
R$9.18
+54.6%
13.1%R$11.25R$7.90n/a8
Jul ’25R$6.02
R$9.57
+59.0%
14.6%R$12.00R$7.90n/a9
Jun ’25R$5.90
R$9.57
+62.2%
14.6%R$12.00R$7.90n/a9
May ’25R$6.07
R$9.66
+59.2%
14.7%R$12.00R$7.90n/a9
Apr ’25R$7.43
R$9.91
+33.3%
13.2%R$12.00R$7.90n/a10
Mar ’25R$7.10
R$9.80
+38.0%
13.6%R$12.00R$7.90n/a10
Feb ’25R$7.79
R$10.02
+28.6%
14.5%R$12.00R$7.75n/a12
Jan ’25R$7.45
R$9.86
+32.4%
17.6%R$12.00R$6.50n/a12
Dec ’24R$6.41
R$10.87
+69.6%
24.2%R$16.00R$6.50n/a12
Nov ’24R$5.41
R$11.40
+110.7%
23.3%R$16.00R$6.50n/a11
Oct ’24R$6.65
R$13.53
+103.4%
14.2%R$16.00R$10.81n/a12
Sep ’24R$7.70
R$13.79
+79.1%
13.9%R$16.00R$10.81n/a12
Aug ’24R$11.44
R$14.37
+25.6%
14.6%R$18.00R$10.50R$5.9412
Jul ’24R$12.00
R$14.48
+20.7%
15.2%R$18.00R$10.50R$6.0212
Jun ’24R$10.62
R$14.05
+32.3%
16.4%R$18.00R$10.50R$5.9011
May ’24R$8.40
R$14.59
+73.7%
18.4%R$18.70R$10.00R$6.0712
Apr ’24R$8.11
R$15.59
+92.3%
14.9%R$18.70R$10.00R$7.4312
Mar ’24R$8.28
R$16.06
+94.0%
15.4%R$18.70R$10.00R$7.1011
Feb ’24R$10.60
R$16.15
+52.4%
10.7%R$18.00R$13.00R$7.7910
Jan ’24R$10.14
R$17.17
+69.3%
8.9%R$19.00R$13.50R$7.459
Dec ’23R$10.79
R$17.28
+60.1%
9.0%R$19.00R$13.50R$6.419
Nov ’23R$14.66
R$16.50
+12.6%
13.7%R$19.00R$11.50R$5.4110

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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