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Grupo de Moda Soma Évaluation
Le site SOMA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOMA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOMA3 ( R$5.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$4.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOMA3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOMA3?
Mesure clé : Comme SOMA3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SOMA3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOMA3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SOMA3?
Ratio PS
0.9x
Vente
R$5.38b
Capitalisation boursière
R$4.66b
SOMA3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
7.6x
Ratio PEG
n/a
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SOMA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SOMA3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOMA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SOMA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Luxury ?
Price-To-Sales vs Industrie: SOMA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Luxury ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SOMA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
SOMA3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
0.9x
Juste PS Ratio
1.6x
Price-To-Sales vs ratio équitable: SOMA3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOMA3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Nov ’25
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Oct ’25
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Sep ’25
n/a
R$9.18
0%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Aug ’25
R$5.94
R$9.18
+54.6%
13.1%
R$11.25
R$7.90
n/a
8
Jul ’25
R$6.02
R$9.57
+59.0%
14.6%
R$12.00
R$7.90
n/a
9
Jun ’25
R$5.90
R$9.57
+62.2%
14.6%
R$12.00
R$7.90
n/a
9
May ’25
R$6.07
R$9.66
+59.2%
14.7%
R$12.00
R$7.90
n/a
9
Apr ’25
R$7.43
R$9.91
+33.3%
13.2%
R$12.00
R$7.90
n/a
10
Mar ’25
R$7.10
R$9.80
+38.0%
13.6%
R$12.00
R$7.90
n/a
10
Feb ’25
R$7.79
R$10.02
+28.6%
14.5%
R$12.00
R$7.75
n/a
12
Jan ’25
R$7.45
R$9.86
+32.4%
17.6%
R$12.00
R$6.50
n/a
12
Dec ’24
R$6.41
R$10.87
+69.6%
24.2%
R$16.00
R$6.50
n/a
12
Nov ’24
R$5.41
R$11.40
+110.7%
23.3%
R$16.00
R$6.50
n/a
11
Oct ’24
R$6.65
R$13.53
+103.4%
14.2%
R$16.00
R$10.81
n/a
12
Sep ’24
R$7.70
R$13.79
+79.1%
13.9%
R$16.00
R$10.81
n/a
12
Aug ’24
R$11.44
R$14.37
+25.6%
14.6%
R$18.00
R$10.50
R$5.94
12
Jul ’24
R$12.00
R$14.48
+20.7%
15.2%
R$18.00
R$10.50
R$6.02
12
Jun ’24
R$10.62
R$14.05
+32.3%
16.4%
R$18.00
R$10.50
R$5.90
11
May ’24
R$8.40
R$14.59
+73.7%
18.4%
R$18.70
R$10.00
R$6.07
12
Apr ’24
R$8.11
R$15.59
+92.3%
14.9%
R$18.70
R$10.00
R$7.43
12
Mar ’24
R$8.28
R$16.06
+94.0%
15.4%
R$18.70
R$10.00
R$7.10
11
Feb ’24
R$10.60
R$16.15
+52.4%
10.7%
R$18.00
R$13.00
R$7.79
10
Jan ’24
R$10.14
R$17.17
+69.3%
8.9%
R$19.00
R$13.50
R$7.45
9
Dec ’23
R$10.79
R$17.28
+60.1%
9.0%
R$19.00
R$13.50
R$6.41
9
Nov ’23
R$14.66
R$16.50
+12.6%
13.7%
R$19.00
R$11.50
R$5.41
10
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.