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Grupo de Moda Soma Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Grupo de Moda Soma possède un total de capitaux propres de R$5.8B et une dette totale de R$1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.9%. Son actif total et son passif total sont R$9.6B et de R$3.8B. L'EBIT de Grupo de Moda Soma est R$533.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$770.9M.
Informations clés
26.9%
Ratio d'endettement
R$1.56b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.7x |
| Argent liquide | R$770.93m |
| Fonds propres | R$5.81b |
| Total du passif | R$3.78b |
| Total des actifs | R$9.59b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Dec 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOMA3 ( R$4.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( R$1.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOMA3 ( R$4.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( R$2.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SOMA3 ( 13.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SOMA3 a été réduit de 63.2% à 26.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable SOMA3 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: SOMA3 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 3.3 % par an.