Vivara Participações Évaluation
Le site VIVA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIVA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIVA3 ( R$23.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$38.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VIVA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIVA3?
Mesure clé : Comme VIVA3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VIVA3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | R$498.09m |
| Capitalisation boursière | R$5.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VIVA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
GUAR3 Guararapes Confecções | 19x | 40.7% | R$4.0b |
AZZA3 Azzas 2154 | 16.3x | 24.7% | R$8.7b |
CAMB3 Cambuci | 6.4x | n/a | R$485.3m |
TECN3 Technos | 5.2x | n/a | R$353.9m |
VIVA3 Vivara Participações | 11.3x | 12.6% | R$5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIVA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VIVA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?
| 52 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 52 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VIVA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Luxury ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VIVA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VIVA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$23.95 | R$34.22 +42.9% | 5.7% | R$37.00 | R$31.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$24.74 | R$34.05 +37.6% | 5.8% | R$37.00 | R$31.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$27.58 | R$33.10 +20.0% | 9.8% | R$37.00 | R$25.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$26.42 | R$32.02 +21.2% | 8.1% | R$35.00 | R$25.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$23.89 | R$31.32 +31.1% | 10.3% | R$35.00 | R$25.20 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$21.01 | R$33.80 +60.9% | 12.6% | R$39.00 | R$25.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$21.80 | R$33.80 +55.0% | 12.6% | R$39.00 | R$25.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$22.16 | R$37.37 +68.6% | 9.9% | R$43.00 | R$31.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$25.00 | R$38.33 +53.3% | 8.7% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$32.31 | R$39.43 +22.0% | 8.3% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$34.08 | R$39.13 +14.8% | 8.3% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$34.25 | R$36.73 +7.2% | 9.8% | R$42.00 | R$32.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$30.02 | R$35.67 +18.8% | 10.3% | R$42.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$25.62 | R$35.75 +39.5% | 10.9% | R$42.00 | R$32.00 | R$24.74 | 8 |
| Oct ’24 | R$26.86 | R$33.57 +25.0% | 12.2% | R$40.00 | R$26.00 | R$27.58 | 7 |
| Sep ’24 | R$28.33 | R$33.57 +18.5% | 12.2% | R$40.00 | R$26.00 | R$26.42 | 7 |
| Aug ’24 | R$29.77 | R$32.14 +8.0% | 13.7% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.89 | 7 |
| Jul ’24 | R$28.48 | R$30.57 +7.3% | 10.0% | R$35.00 | R$26.00 | R$21.01 | 7 |
| Jun ’24 | R$26.29 | R$29.57 +12.5% | 8.6% | R$33.00 | R$26.00 | R$21.80 | 7 |
| May ’24 | R$21.31 | R$30.26 +42.0% | 10.4% | R$36.00 | R$26.00 | R$22.16 | 8 |
| Apr ’24 | R$22.10 | R$30.51 +38.1% | 10.0% | R$36.00 | R$26.00 | R$25.00 | 8 |
| Mar ’24 | R$20.94 | R$30.51 +45.7% | 10.0% | R$36.00 | R$26.00 | R$32.31 | 8 |
| Feb ’24 | R$24.36 | R$30.71 +26.1% | 9.5% | R$36.00 | R$27.00 | R$34.08 | 7 |
| Jan ’24 | R$22.43 | R$30.17 +34.5% | 7.6% | R$33.00 | R$27.00 | R$34.25 | 7 |
| Dec ’23 | R$21.69 | R$31.46 +45.0% | 6.0% | R$33.00 | R$28.00 | R$30.02 | 7 |
| Nov ’23 | R$26.64 | R$31.43 +18.0% | 7.4% | R$33.00 | R$26.00 | R$25.62 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.