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Guararapes Confecções Évaluation
Le site GUAR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GUAR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GUAR3 ( R$9.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$2.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GUAR3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUAR3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GUAR3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$4.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GUAR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.8x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 14.4x | 11.5% | R$6.7b |
VSTE3 Veste Estilo | 131.4x | 71.1% | R$1.5b |
AZZA3 Azzas 2154 | 22.8x | 27.3% | R$10.0b |
CAMB3 Cambuci | 6.8x | n/a | R$512.9m |
GUAR3 Guararapes Confecções | 5.9x | -26.5% | R$4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GUAR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GUAR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GUAR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Luxury ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GUAR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.9x |
Juste PE Ratio | 3.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GUAR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$8.93 | R$7.38 -17.4% | 17.1% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 5 |
Sep ’25 | R$8.66 | R$7.38 -14.8% | 17.1% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 5 |
Aug ’25 | R$6.74 | R$7.38 +9.5% | 17.1% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 5 |
Jul ’25 | R$6.51 | R$7.98 +22.5% | 18.6% | R$10.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
Jun ’25 | R$7.56 | R$8.20 +8.5% | 18.8% | R$10.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
May ’25 | R$7.35 | R$7.85 +6.8% | 16.4% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | R$8.41 | R$6.58 -21.8% | 12.4% | R$7.70 | R$5.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | R$6.41 | R$6.33 -1.3% | 12.6% | R$7.70 | R$5.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | R$5.18 | R$7.93 +53.0% | 9.1% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | R$6.54 | R$7.93 +21.2% | 9.1% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | R$6.30 | R$8.63 +36.9% | 15.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | R$5.04 | R$8.63 +71.1% | 15.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | R$5.28 | R$8.23 +55.8% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | n/a | 4 |
Sep ’24 | R$6.74 | R$8.23 +22.0% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | R$8.66 | 4 |
Aug ’24 | R$7.36 | R$8.23 +11.8% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | R$6.74 | 4 |
Jul ’24 | R$7.72 | R$7.32 -5.2% | 27.2% | R$10.50 | R$5.00 | R$6.51 | 5 |
Jun ’24 | R$5.24 | R$7.32 +39.7% | 27.2% | R$10.50 | R$5.00 | R$7.56 | 5 |
May ’24 | R$4.23 | R$7.93 +87.5% | 28.7% | R$11.00 | R$5.00 | R$7.35 | 6 |
Apr ’24 | R$4.30 | R$8.23 +91.5% | 24.6% | R$11.00 | R$5.00 | R$8.41 | 6 |
Mar ’24 | R$4.17 | R$9.68 +132.1% | 29.9% | R$15.00 | R$7.20 | R$6.41 | 5 |
Feb ’24 | R$4.88 | R$9.68 +98.4% | 29.9% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.18 | 5 |
Jan ’24 | R$6.52 | R$10.68 +63.7% | 28.3% | R$15.00 | R$7.70 | R$6.54 | 4 |
Dec ’23 | R$7.32 | R$12.05 +64.6% | 15.3% | R$15.00 | R$10.00 | R$6.30 | 4 |
Nov ’23 | R$9.80 | R$12.05 +23.0% | 15.3% | R$15.00 | R$10.00 | R$5.04 | 4 |
Oct ’23 | R$8.74 | R$12.44 +42.3% | 24.0% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.28 | 5 |
Sep ’23 | R$9.46 | R$12.74 +34.7% | 23.0% | R$18.00 | R$10.00 | R$6.74 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.