MRV Engenharia e Participações Évaluation
Le site MRVE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRVE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRVE3 ( R$6.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$13.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRVE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRVE3?
Mesure clé : Comme MRVE3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MRVE3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | R$8.57b |
| Capitalisation boursière | R$3.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MRVE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 2.1x | 7.5% | R$3.1b |
TEND3 Construtora Tenda | 0.6x | 17.8% | R$2.0b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 1.8x | 18.4% | R$5.5b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 1x | 11.3% | R$2.6b |
MRVE3 MRV Engenharia e Participações | 0.4x | 5.4% | R$3.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MRVE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MRVE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Consumer Durables ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGPS3 Springs Global Participações | 0.02x | n/a | US$2.85m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MRVE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Durables ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MRVE3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MRVE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$6.38 | R$11.92 +86.9% | 27.0% | R$17.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.75 | R$11.92 +76.6% | 27.0% | R$17.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$7.57 | R$12.04 +59.0% | 27.1% | R$17.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$7.47 | R$12.15 +62.7% | 30.3% | R$17.50 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$6.58 | R$12.19 +85.3% | 29.9% | R$17.50 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$6.57 | R$11.79 +79.5% | 29.7% | R$17.50 | R$8.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$6.92 | R$11.96 +72.8% | 28.9% | R$17.50 | R$8.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$6.70 | R$13.18 +96.7% | 48.1% | R$31.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$7.63 | R$12.39 +62.4% | 23.9% | R$17.00 | R$8.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$7.60 | R$12.82 +68.6% | 24.7% | R$17.50 | R$8.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$7.83 | R$14.60 +86.5% | 21.4% | R$20.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$11.23 | R$15.35 +36.7% | 16.9% | R$20.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$9.59 | R$15.93 +66.1% | 18.2% | R$20.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$8.46 | R$16.23 +91.8% | 19.1% | R$20.00 | R$11.00 | R$6.75 | 12 |
| Oct ’24 | R$10.67 | R$16.64 +56.0% | 14.9% | R$22.00 | R$14.00 | R$7.57 | 12 |
| Sep ’24 | R$11.79 | R$16.44 +39.4% | 15.2% | R$22.00 | R$14.00 | R$7.47 | 13 |
| Aug ’24 | R$13.89 | R$15.00 +8.0% | 16.0% | R$22.00 | R$11.80 | R$6.58 | 13 |
| Jul ’24 | R$11.57 | R$13.65 +18.0% | 18.6% | R$18.00 | R$7.00 | R$6.57 | 12 |
| Jun ’24 | R$10.70 | R$13.41 +25.3% | 21.7% | R$18.00 | R$6.50 | R$6.92 | 11 |
| May ’24 | R$7.20 | R$14.27 +98.2% | 25.1% | R$20.00 | R$6.50 | R$6.70 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.38 | R$14.31 +124.3% | 25.1% | R$20.00 | R$6.50 | R$7.63 | 13 |
| Mar ’24 | R$5.70 | R$13.96 +144.9% | 26.3% | R$20.00 | R$6.50 | R$7.60 | 12 |
| Feb ’24 | R$6.90 | R$13.46 +95.0% | 23.9% | R$19.00 | R$6.50 | R$7.83 | 12 |
| Jan ’24 | R$7.60 | R$14.29 +88.0% | 20.4% | R$19.00 | R$8.50 | R$11.23 | 12 |
| Dec ’23 | R$8.37 | R$14.79 +76.7% | 19.1% | R$19.00 | R$8.50 | R$9.59 | 12 |
| Nov ’23 | R$10.32 | R$15.50 +50.2% | 22.9% | R$23.00 | R$9.00 | R$8.46 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.