Lululemon Athletica Évaluation

Le site L1UL34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de L1UL34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: L1UL34 ( R$462.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$314.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: L1UL34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L1UL34?

Mesure clé : Comme L1UL34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour L1UL34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de L1UL34 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de L1UL34?
Ratio PE	24x
Les revenus	US$1.63b
Capitalisation boursière	US$40.11b

L1UL34 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.8x
Ratio PEG	3.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de L1UL34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour L1UL34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.5x
AZZA3 Azzas 2154	16.5x	24.7%	R$8.6b
VIVA3 Vivara Participações	11.7x	12.6%	R$5.7b
GUAR3 Guararapes Confecções	19.8x	40.7%	R$4.1b
CAMB3 Cambuci	6.2x	n/a	R$456.4m
L1UL34 Lululemon Athletica	24x	7.2%	R$40.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: L1UL34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de L1UL34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

50 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

50 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: L1UL34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Luxury ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de L1UL34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

L1UL34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24x
Juste PE Ratio	14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: L1UL34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.