Valid Soluções Évaluation

Le site VLID3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VLID3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VLID3 ( R$24.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$42.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VLID3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLID3?

Mesure clé : Comme VLID3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VLID3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VLID3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VLID3?
Ratio PE	5.6x
Les revenus	R$353.42m
Capitalisation boursière	R$1.96b

VLID3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VLID3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VLID3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.7x
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos	44.7x	41.2%	R$1.2b
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos	23.4x	36.6%	R$3.8b
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos	17.8x	23.0%	R$12.0b
002825 Shanghai NAR Industrial	17.1x	n/a	CN¥2.6b
VLID3 Valid Soluções	5.6x	n/a	R$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLID3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VLID3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?

18 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

18 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VLID3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Commercial Services ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VLID3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VLID3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VLID3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.